Tata Steel Limited (TATASTEEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.75 | 0.79 | 0.72 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 1.15 | 0.68 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04T | -1.25T | -1.20T | -1.10T | -961.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.95 | 3.06 | 2.97 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 1.06 | 0.67 | 0.47 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.98 | 2.87 | 12.04 | 12.11 | 14.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.26 | 79.82 | 81.82 | 77.10 | 74.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.35 | 3.56 | 3.76 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 43.32% | 52.24% | 50.79% | 49.36% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 9.97% | 6.62% | 5.40% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 15.29% | 15.12% | 10.97% | 9.29% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.95% | 8.85% | 40.43% | 39.68% | 38.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.00% | 6.88% | 3.85% | -0.50% | 7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 4.65% | 1.57% | -1.94% | 3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.69% | 1.45% | -2.14% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.92% | 67.59% | 40.66% | 386.86% | 48.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.07% | 77.75% | 9.52% | -1.26% | 19.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.58% | 1.22% | -1.62% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 10.56% | 3.75% | -4.82% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.05% | 45.71% | 51.95% | 49.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.18% | 15.53% | 44.14% | 19.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.85% | 1.31% | -1.74% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 4.51% | 1.79% | -2.22% | 6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 46.46 | 41.51 | 36.14 | 29.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.78 | 3.56 | 3.18 | 12.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.78 | 2.34 | 2.29 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.24 | 1.26 | 1.38 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.41 | -10.96 | -9.59 | -11.91 | -56.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.36 | 62.21 | 54.51 | 144.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 7.86 | 8.79 | 10.10 | 12.44 |
| ימי מלאי | 0 | 131.08 | 155.94 | 159.09 | 161.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 96.57 | 102.52 | 114.68 | 29.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 138.93 | 164.73 | 169.19 | 173.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.49 | 22.50 | 18.83 | 16.55 | 17.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.53 | 10.82 | 6.28 | 1.71 | 6.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.96 | 11.67 | 12.55 | 14.84 | 11.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.33 | 0.10 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.47 | 1.17 | 0.90 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.93 | 1.50 | 1.12 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.70% | 5.64% | 4.10% | 1.05% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.92 | 22.18 | 55.88 | -45.11 | 14.57 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.34 | 2.10 | 2.17 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.09 | 17.73 | 24.38 | 95.58 | 16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98 | 8.53 | 8.13 | 9.86 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.10 | -0.32 | 0.30 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.34 | 2.10 | 2.17 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 9.17 | 11.53 | 13.16 | 6.76 |
| שווי חברה | 2.09T | 3.22T | 2.76T | 2.80T | 2.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 9.17 | 11.53 | 13.16 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.39 | 1.26 | 1.22 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.09 | 23.83 | 35.24 | 133.79 | 26.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 11.46 | 11.75 | 13.80 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.26 | 66.42 | 58.25 | 60.12 | 70.08 |
| הון עצמי למניה | 83.26 | 81.92 | 73.03 | 75.02 | 84.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.62 | -3.28 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 191.98 | 186.13 | 175.06 | 186.80 | 199.30 |
| רווח נקי למניה | 8.85 | 8.65 | 2.74 | -3.62 | 7.17 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.41 | 3.87 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.58 | -0.09 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.34 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 2.60 | 2.79 | -4.57 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR