Tata Investment Corporation Limited (TATAINVEST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.23 | 2.69 | 3,863.83 | 82.56 |
| יחס מהיר | 0 | 0.23 | 2.69 | 3,863.83 | 85.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 2.26 | 12.99 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.76 | 57.60 | 27.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.20B | -34.20B | -37.41B | 299.50B | 195.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 2,564.47 | 1,504.71 | 1,960.94 | 35.80 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,744.13 | 1,259.83 | 2,302.94 | 37.66 | 33.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.47 | 2.21 | 49.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.27 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.80% | 97.93% | 99.96% | 97.61% | 97.40% |
| שיעור EBIT | 96.92% | 117.50% | 90.05% | 90.09% | 86.88% |
| שיעור EBITDA | 97.77% | 118.46% | 90.46% | 90.30% | 87.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 91.26% | 90.80% | 90.05% | 90.09% | 86.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 108.02% | 117.50% | 90.05% | 90.09% | 86.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 95.53% | 107.49% | 76.27% | 85.43% | 80.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 95.53% | 107.49% | 76.27% | 85.43% | 80.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.44% | 91.48% | 84.70% | 94.83% | 92.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.37% | 129.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.33% | 0.90% | 1.17% | 1.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.39% | 1.48% | 1.00% | 1.28% | 1.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.12% | 1.06% | 1.24% | 1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 1.03% | 0.90% | 1.17% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 1.33% | 0.90% | 1.17% | 1.20% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 1.58% | 9.90% | 1.16% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.31 | 267.71 | 9,883.33 | 65.22 | 30.13 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 1.12 | 0.04 | 1.27 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 254.84 | 227.95 | 154.40 | 631.61 | 216.12 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.72 | -25.55 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.16 | -323.86 | -8,166.84 | -282.31 | -33,882.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.30 | 1.36 | 0.04 | 5.60 | 12.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,720.70 |
| ימי אשראי מספקים | 143.45 | 325.22 | 8,166.88 | 287.91 | 173.42 |
| מחזור תפעולי | 11.30 | 1.36 | 0.04 | 5.60 | -33,708.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.59 | 5.59 | 40.76 | 46.42 | 45.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 5.58 | 40.61 | 46.38 | 45.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 2.06 | 1.45 | 0.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,794.50 | 883.25 | 278.66 | 1,291.16 | 998.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.73 | 543.54 | 93.03 | 575.36 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.70 | 0.50 | 0.52 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.81% | 1.03% | 6.52% | 0.71% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.06 | 63.14 | 10.10 | 86.17 | 35.05 |
| מכפיל מכירות | 63.13 | 67.87 | 7.71 | 73.62 | 28.17 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.94 | 0.10 | 1.11 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 122.87 | 97.00 | 15.35 | 141.34 | 38.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.70 | 96.89 | 15.29 | 141.24 | 38.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.73 | -0.53 | 1.63 | 1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.94 | 0.10 | 1.11 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 64.55 | 57.27 | 8.50 | 81.25 | 33.18 |
| שווי חברה | 284.65B | 273.75B | 31.47B | 330.61B | 90.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.55 | 57.27 | 8.50 | 81.25 | 33.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.11 | 67.85 | 7.69 | 73.37 | 28.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 122.83 | 96.96 | 15.32 | 140.88 | 39.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.81 | 96.85 | 15.26 | 140.77 | 39.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 578.00 | 577.17 | 6,142.26 | 5,919.84 | 3,866.01 |
| הון עצמי למניה | 578.27 | 577.44 | 6,144.99 | 5,922.51 | 3,868.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 8.93 | 7.97 | 80.87 | 89.06 | 61.94 |
| רווח נקי למניה | 8.53 | 8.57 | 61.68 | 76.09 | 49.78 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR