Tata Elxsi Limited (TATAELXSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.92 | 5.28 | 5.69 | 4.83 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.92 | 5.28 | 5.69 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.78 | 1.23 | 1.31 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.53 | 1.57 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 17.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.17B | 20.47B | 20.72B | 18.55B | 16.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.25 | 1.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 37.63 | 44.99 | 14.28 | 18.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.09 | 43.39 | 44.58 | 45.43 | 51.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.16 | 28.92 | 34.11 | 39.36 | 32.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.24% | 38.58% | 41.83% | 32.37% | 33.65% |
| שיעור EBIT | 20.46% | 20.63% | 28.09% | 30.09% | 30.33% |
| שיעור EBITDA | 22.74% | 23.12% | 30.90% | 32.92% | 32.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.43% | 20.63% | 24.15% | 27.01% | 28.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.01% | 21.96% | 27.58% | 29.52% | 29.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.65% | 16.73% | 21.05% | 22.30% | 24.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.65% | 16.73% | 21.05% | 22.30% | 24.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.67% | 76.16% | 76.33% | 75.55% | 80.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.71% | 106.46% | 114.18% | 109.31% | 105.77% |
| תשואה על הנכסים | 17.41% | 15.86% | 21.89% | 24.86% | 27.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.91% | 20.66% | 27.44% | 31.62% | 36.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.85% | 24.18% | 29.47% | 35.00% | 38.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.94% | 18.08% | 22.11% | 25.64% | 30.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.43% | 15.88% | 21.94% | 24.96% | 27.49% |
| תשואת רווחים | 2.84% | 2.54% | 2.49% | 1.64% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.47 | 3.84 | 3.33 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 16.09 | 19.18 | 17.63 | 28.05 | 20.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,169.93 | 5,402.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.43 | 14.78 | 12.00 | 9.23 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.95 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 1.68 | 1.71 | 1.81 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.89 | 86.22 | 74.39 | 96.88 | 100.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.57 | 105.25 | 95.09 | 109.72 | 118.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 22.69 | 19.03 | 20.70 | 13.01 | 18.05 |
| מחזור תפעולי | 97.57 | 105.25 | 95.09 | 109.89 | 118.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.50 | 130.35 | 112.60 | 78.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.78 | 127.73 | 99.27 | 67.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.71 | 2.62 | 13.33 | 10.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 1.80 | 1.52 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.76 | 49.69 | 8.45 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 4.22 | 3.13 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.14% | 2.52% | 1.28% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.23 | 39.42 | 40.23 | 60.88 | 49.14 |
| מכפיל מכירות | 5.87 | 6.59 | 8.47 | 13.58 | 11.80 |
| מכפיל הון | 8.10 | 8.14 | 11.04 | 19.25 | 17.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.87 | 39.69 | 78.02 | 87.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.44 | 38.89 | 68.79 | 76.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -421.46 | -1.98 | -43.36 | 12.41 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.10 | 8.14 | 11.04 | 19.25 | 17.79 |
| מכפיל שווי חברה | 24.19 | 28.45 | 27.46 | 41.33 | 35.86 |
| שווי חברה | 221.40B | 247.18B | 316.37B | 483.26B | 371.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.19 | 28.45 | 27.46 | 41.33 | 35.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.50 | 6.58 | 8.48 | 13.60 | 11.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.80 | 39.76 | 78.17 | 87.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.37 | 38.96 | 68.92 | 76.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 466.96 | 487.46 | 457.70 | 400.19 | 332.32 |
| הון עצמי למניה | 467.62 | 488.26 | 459.22 | 402.34 | 334.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 646.02 | 603.22 | 598.64 | 570.38 | 504.96 |
| רווח נקי למניה | 107.59 | 100.89 | 126.01 | 127.21 | 121.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.03 | 0.89 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR