Tata Communications Limited (TATACOMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 0.43 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.83 | 0.75 | 0.59 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.66B | -178.90B | -163.22B | -167.72B | -131.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.93 | 3.55 | 4.09 | 6.30 | 5.65 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.64 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.53 | 8.24 | 8.80 | 13.75 | 13.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.61 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.87 | 2.62 | 8.66 | 9.40 | 13.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 495.85 | 438.02 | 459.22 | 417.84 | 316.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 2.28 | 2.91 | 2.71 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.44% | 22.88% | 29.28% | 30.84% | 34.26% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 9.00% | 8.55% | 9.24% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | 20.47% | 20.40% | 17.50% | 18.72% | 21.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | 8.05% | 27.33% | 29.13% | 32.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 5.93% | 9.14% | 6.44% | 11.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | 4.21% | 7.95% | 4.66% | 10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 4.19% | 7.04% | 5.41% | 10.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 70.97% | 86.94% | 72.36% | 85.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.91% | 73.69% | 33.45% | 22.11% | 36.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 3.67% | 6.91% | 3.94% | 8.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.07% | 30.28% | 60.78% | 54.21% | 118.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.61% | 13.87% | 44.85% | 55.59% | 53.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.47% | 7.35% | 26.59% | 30.67% | 36.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.59% | 8.41% | 4.88% | 9.57% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 2.61% | 4.08% | 1.67% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 5.95 | 5.77 | 5.52 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 4.43 | 4.58 | 3.93 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 134.88 | 190.59 | 103.53 | 172.08 | 73.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.36 | 2.29 | 2.14 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.65 | -3.99 | -3.57 | -3.57 | -4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.69 | -19.09 | -12.92 | -24.60 | -40.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.60 | 61.38 | 63.28 | 66.11 | 56.50 |
| ימי מלאי | 2.71 | 1.92 | 3.53 | 2.12 | 4.98 |
| ימי אשראי מספקים | 86.00 | 82.38 | 79.72 | 92.83 | 102.01 |
| מחזור תפעולי | 67.31 | 63.30 | 66.80 | 68.23 | 61.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 134.50 | 102.14 | 111.66 | 153.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.59 | 24.75 | 38.59 | 101.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 81.92 | 77.40 | 73.07 | 52.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.24 | 0.35 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 1.09 | 1.19 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 1.32 | 1.53 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.90% | 1.57% | 1.89% | 8.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.19 | 38.36 | 27.72 | 59.93 | 19.76 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.61 | 1.95 | 2.79 | 1.99 |
| מכפיל הון | 14.02 | 11.61 | 14.90 | 32.49 | 23.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.63 | 63.83 | 52.78 | 12.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.02 | 15.46 | 18.24 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.88 | -1.00 | 0.62 | -1.60 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.02 | 11.61 | 14.90 | 32.49 | 23.38 |
| מכפיל שווי חברה | 11.39 | 10.20 | 14.05 | 17.62 | 11.13 |
| שווי חברה | 606.21B | 515.90B | 567.86B | 685.67B | 430.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.39 | 10.20 | 14.05 | 17.62 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.08 | 2.46 | 3.30 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.03 | 80.52 | 62.35 | 14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.91 | 19.51 | 21.55 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -76.29 | -67.10 | -60.57 | -102.07 | -8.49 |
| הון עצמי למניה | 119.30 | 116.05 | 106.02 | 62.69 | 53.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 912.48 | 835.03 | 810.91 | 729.35 | 625.90 |
| רווח נקי למניה | 38.72 | 35.14 | 64.44 | 33.98 | 63.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.87 | 0.72 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 1.07 | 0.70 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.83 | 1.59 | 3.29 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR