Tarsons Products Limited (TARSONS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 966.20M | 1.03B | 755.99M | 834.67M |
| רווח נקי | 218.99M | 297.70M | 607.68M | 1.09B | 1.35B |
| פחת והפחתות | 965.29M | 624.99M | 404.03M | 285.09M | 219.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -102.86M | -9.57M | 85.79M | -363.22M | -418.09M |
| יתרת לקוחות | -33.36M | -14.76M | -74.13M | 2.25M | -178.23M |
| מלאי | -4.81M | 27.82M | 75.15M | -319.99M | -357.01M |
| יתרת ספקים | 0 | -840.00K | -6.15M | -31.07M | 59.67M |
| הון חוזר אחר | -64.69M | -21.79M | 90.92M | -14.41M | 57.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.36M | 53.08M | -70.45M | -253.08M | -316.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -1.47B | -2.85B | -1.79B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -1.52B | -1.84B | -1.90B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 9.11M | -651.35M | 10.62M | 69.30M |
| רכישת השקעות | -66.19M | -835.00M | -49.00M | -10.62M | -1.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.19M | 875.65M | 4.25M | 69.93M | 1.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.11M | 0 | -310.13M | 44.27M | -59.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.33M | 578.12M | 1.36B | 845.61M | 1.30B |
| פירעון חוב | 364.02M | 717.38M | 1.46B | 890.89M | -118.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -106.34M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -274.69M | -32.92M | -103.36M | -45.28M | -42.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 231.87M | 256.52M | 171.10M | 590.58M | 774.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.15M | 8.41M | -530.00K | 40.00K | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.44M | 85.42M | -419.48M | -183.84M | 751.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.31M | 171.10M | 590.58M | 774.42M | 23.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 231.87M | 256.52M | 171.10M | 590.58M | 774.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.03M | -550.87M | -816.28M | -1.14B | -485.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 966.20M | 1.03B | 755.99M | 834.67M |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.52B | -1.84B | -1.90B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR