Transformers and Rectifiers (India) Limited (TARIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 1.11B | 291.43M | 283.89M | 18.92M |
| רווח נקי | 2.64B | 2.85B | 643.90M | 570.68M | 233.00M |
| פחת והפחתות | 299.10M | 269.60M | 247.32M | 245.53M | 169.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.02B | -1.67B | -1.02B | -896.30M | -868.32M |
| יתרת לקוחות | -2.80B | -2.22B | 171.20M | -1.14B | -1.14B |
| מלאי | -1.75B | -1.70B | -34.50M | -95.40M | -438.70M |
| יתרת ספקים | -1.09B | 0 | -1.04B | 217.97M | 608.42M |
| הון חוזר אחר | 1.63B | 2.25B | -117.99M | 121.41M | 101.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -446.20M | -336.73M | 422.88M | 363.89M | 484.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.70M | -4.72B | -224.38M | 91.62M | -80.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -2.35B | -158.35M | -102.84M | -85.20M |
| רכישות, נטו | 77.70M | -2.17B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.20M | -300.70M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 909.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 102.31M | -66.04M | 194.46M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.67B | 5.09B | -98.47M | -448.79M | 172.13M |
| פירעון חוב | 1.74B | 269.70M | -732.25M | 62.21M | 601.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.86B | 1.17B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00M | -28.50M | -19.89M | -19.88M | -3.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.30M | 4.85B | 653.66M | -491.12M | -426.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 52.70M | 16.07M | 47.49M | 120.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -334.31M | -40.21M | 0 | 124.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -306.01M | 1.44B | -31.50M | -73.28M | 110.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72B | 16.10M | 47.49M | 120.77M | 9.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 52.70M | 16.07M | 47.49M | 120.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61B | -782.20M | 133.09M | 181.06M | -66.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52B | 1.11B | 291.60M | 283.80M | 18.92M |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -2.35B | -158.35M | -102.84M | -85.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR