TARC Limited (TARC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76B | 429.55M | 1.58B | -810.12M | -811.72M |
| רווח נקי | 190.71M | -2.31B | -770.46M | 411.34M | -2.29B |
| פחת והפחתות | 101.04M | 89.86M | 64.89M | 71.93M | 86.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.65B | 1.78B | 1.31B | -614.60M | 1.27B |
| יתרת לקוחות | 30.28M | -36.58M | 3.95M | -47.59M | -34.97M |
| מלאי | -2.60B | -2.27B | -2.78B | 658.53M | 2.41B |
| יתרת ספקים | 190.18M | 367.52M | 6.99M | -176.68M | -86.83M |
| הון חוזר אחר | 5.02B | 3.73B | 4.09B | -1.05B | -1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.70B | 868.22M | 973.74M | -678.80M | 128.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.67B | -678.05M | -390.62M | 745.17M | 3.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.59M | -372.53M | -409.79M | -65.93M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61B |
| רכישת השקעות | 0 | -312.47M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.66M | 0 | 83.00K | 22.02M | 45.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.92B | 6.95M | 19.09M | 789.08M | 14.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -612.94M | 142.64M | -1.66B | 958.92M | -2.79B |
| פירעון חוב | -609.46M | 5.62B | 65.35M | 2.07B | -1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.48M | -5.48B | -1.73B | -1.12B | -1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 810.91M | 482.56M | 588.42M | 1.06B | 164.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.43M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 328.34M | -105.86M | -469.60M | 893.97M | 68.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.56M | 588.42M | 1.06B | 164.06M | 95.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 810.91M | 482.56M | 588.42M | 1.06B | 164.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08B | 57.02M | 1.17B | -876.05M | -811.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76B | 429.55M | 1.58B | -810.12M | -811.72M |
| הוצאות הוניות | -314.59M | -372.53M | -409.79M | -65.93M | 2.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR