Tarapur Transformers Limited (TARAPUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38M | 255.72M | -1.21M | -133.57M | -13.13M |
| רווח נקי | -18.47M | 163.26M | -12.49M | -273.29M | 61.28M |
| פחת והפחתות | 4.01M | 7.33M | 8.39M | 8.97M | 11.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.87M | -9.66M | 3.11M | -138.44M | -99.77M |
| יתרת לקוחות | 3.50M | -1.50M | 0 | 137.62M | -96.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.13M | 696.00K | 5.64M |
| יתרת ספקים | 33.37M | -8.16M | 980.00K | -276.75M | -8.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.03M | 94.80M | -217.00K | 269.18M | 14.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.11M | 4.50M | 3.56M | 125.86M | -19.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -137.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 604.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -127.00K | 0 | 0 | -10.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.07M | 2.40M | 0 | 56.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.17M | 2.10M | 3.56M | 135.86M | -19.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.97M | -262.43M | -3.41M | -5.70M | 33.42M |
| פירעון חוב | -16.97M | -249.44M | 137.00K | -3.17M | 33.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -12.99M | -3.55M | -2.53M | -511.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.61M | 5.82M | 6.89M | 20.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67M | -2.22M | -1.06M | -13.41M | 726.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 5.82M | 6.89M | 20.29M | 19.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.61M | 5.82M | 6.89M | 20.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 255.72M | -1.21M | -133.71M | -13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.38M | 255.72M | -1.21M | -133.57M | -13.13M |
| הוצאות הוניות | -13.38M | 0 | 0 | -137.00K | -11.62M |
הנתונים מוצגים ב-INR