Talwalkars Healthclubs Ltd. (TALWGYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.83 | 0.20 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.69 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 75.45 | 6,353.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.87 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 78.00 | 78.00 | 1.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.83B | -3.83B | -2.39M | 51.91K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.99 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 5.76 | 5.76 | 1,605.33 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 133.34 | 1,124.88 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 146,889.51 | 146,889.51 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.17% | 66.17% | 84.56% | 84.25% |
| שיעור EBIT | 39.34% | 39.34% | 49,024.83% | 43,301.70% |
| שיעור EBITDA | 52.22% | 52.22% | 61,268.39% | 56,720.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.70% | 37.70% | 45.83% | 43.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.74% | 31.74% | 42,273.31% | 38,255.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.81% | 25.81% | 28.03% | 25.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.23% | 25.23% | 27,846.29% | 24,680.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.32% | 81.32% | 0.07% | 0.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.20% | 84.20% | 92,232.09% | 88,763.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.67% | 6.67% | 8.26% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.00% | 14.51% | 24.66% | 17.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 11.21% | 15.10% | 15.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.90% | 8.90% | 9.08% | -173.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.20% | 7.20% | 8.43% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 2,231,497.86% | 18,827.42% | 0.01% | 0.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 10,088.15 | 10,088.15 | 4.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 10.07 | 10.07 | 2.88 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.56 | 9.56 | 14.85 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.48 | 166.48 | 36.25 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.26 | 130.26 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 36.25 | 36.25 | 126.82 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.04 | 0.04 | 90.57 | 0 |
| מחזור תפעולי | 166.51 | 166.51 | 126.82 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23,370.10 | 23,370.10 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23,370.10 | 23,370.10 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.38 | -1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23,370.10 | 0.69 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.73 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2,225.95% | 18,778.71% | -0.01% | -0.01% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.01 | 6,746.72 | 8,147.08 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.00 | 1,891.35 | 2,074.87 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 1,663.70 | 1,415.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.04 | 0.01 | -15,997.71 | -10,030.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 6,049.20 | 16,896.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 325.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 1,663.70 | 1,415.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 2.64 | 3.09 | 3.66 |
| שווי חברה | 3.91B | 3.88B | 4.68B | 4.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 2.64 | 3.09 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.38 | 1,892.39 | 2,075.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 5.35 | -16,006.47 | -10,035.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 5.35 | 6,052.51 | 16,905.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136,569.92 | 136,569.92 | 0.14 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 161,506.71 | 161,506.71 | 0.09 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 90,765.61 | 90,765.61 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 23,430.73 | 23,430.73 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 997.41 | 997.41 | 1.12 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR