Talwalkars Better Value Fitness Limited (TALWALKARS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.77 | 5.95 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 5.92 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 4.07 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 3.62 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.35 | 11.44 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40B | -2.40B | -1.64B | -1.41B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 0.95 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 2.17 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.13 | 2.54 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 1.12 | 2.03 | 12.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 63.47 | 1.73 | 0.38 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.83 | 97.83 | 68.21 | 50.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.69 | 4.69 | 3.66 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.39% | 38.39% | 99.34% | 99.41% |
| שיעור EBIT | 34.29% | 34.29% | 37.10% | 37.79% |
| שיעור EBITDA | 52.44% | 52.44% | 67.97% | 63.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.75% | 20.75% | 36.50% | 208.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | 15.70% | 18.97% | 21.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.72% | 15.72% | 15.25% | 12.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.69% | 14.69% | 15.25% | 12.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 100.17% | 80.40% | 57.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.65% | 75.65% | 51.97% | 10.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.61% | 1.95% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.28% | 7.06% | 4.23% | 3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 3.89% | 4.81% | 29.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 3.47% | 3.83% | 15.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 2.61% | 1.95% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 346.57% | 9.45% | 1.67% | 1.90% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 1.68 | 7.84 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 9.46 | 0.08 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 209.39 | 209.39 | 1.21 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.68 | 1.51 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.89 | 180.89 | -4,009.88 | 380.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.74 | 217.74 | 46.53 | 128.28 |
| ימי מלאי | 1.74 | 1.74 | 302.40 | 361.21 |
| ימי אשראי מספקים | 38.60 | 38.60 | 4,358.81 | 108.62 |
| מחזור תפעולי | 219.49 | 219.49 | 348.93 | 489.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.60 | 11.60 | 15.85 | 12.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.60 | 11.60 | -3.25 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 19.10 | 8.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.20 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23.20 | 0.77 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.83 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.84 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 801.12% | 21.82% | -1.88% | 4.09% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.29 | 10.58 | 59.79 | 52.50 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 1.66 | 9.12 | 6.52 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.75 | 2.53 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.12 | 4.58 | -53.08 | 24.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 4.58 | 10.88 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.14 | 1.50 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.75 | 2.53 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 7.86 | 17.07 | 14.55 |
| שווי חברה | 2.49B | 4.09B | 6.68B | 4.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 7.86 | 17.07 | 14.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 4.12 | 11.61 | 9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 11.36 | -67.55 | 34.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 11.36 | 13.84 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.20 | 76.20 | 68.13 | 62.08 |
| הון עצמי למניה | 71.22 | 71.22 | 68.13 | 66.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 31.96 | 31.96 | 18.90 | 16.61 |
| רווח נקי למניה | 5.03 | 5.03 | 2.88 | 2.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2,311.09 | 2,311.09 | 4.42 | 3.62 |
הנתונים מוצגים ב-INR