Syncom Formulation (India) Ltd. (SYNCOMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.24M | 234.36M | -59.58M | 105.29M | 163.29M |
| רווח נקי | 764.38M | 494.35M | 253.14M | 265.59M | 261.52M |
| פחת והפחתות | 65.32M | 51.94M | 47.22M | 45.39M | 39.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.72M | -161.33M | -283.67M | -32.61M | 35.82M |
| יתרת לקוחות | -29.56M | -42.50M | -277.91M | -79.57M | 72.72M |
| מלאי | -215.47M | -202.51M | 1.19M | -16.94M | 30.49M |
| יתרת ספקים | 302.59M | 186.54M | 36.97M | 66.56M | -155.08M |
| הון חוזר אחר | 43.16M | -102.85M | -43.92M | -2.66M | 87.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -361.18M | -150.60M | -76.28M | -173.08M | -173.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -506.23M | -182.04M | 830.20M | -449.53M | -270.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.66M | -99.59M | -81.36M | -206.35M | -113.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.56M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -692.35M | -236.83M | 0 | -189.78M | -304.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 307.77M | 154.38M | 896.00M | -53.40M | 146.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.66M | -679.03M | -145.58M | 350.01M | 82.95M |
| פירעון חוב | -31.09M | -679.03M | -106.95M | 253.91M | -42.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 145.79M | 136.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -28.20M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.43M | -3.00K | -38.63M | -21.48M | -10.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.39M | 7.12M | 633.83M | 8.80M | 3.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.91M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.27M | -626.71M | 625.04M | 5.78M | -24.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.12M | 633.83M | 8.80M | 3.02M | 27.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.39M | 7.12M | 633.83M | 8.80M | 3.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 452.54M | 134.77M | -140.95M | -101.05M | 50.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.24M | 234.36M | -59.58M | 105.29M | 163.29M |
| הוצאות הוניות | -116.70M | -99.59M | -81.36M | -206.35M | -113.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR