Sterling And Wilson Renewable Energy Limited (SWSOLAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96B | 378.80M | 5.38B | -18.29B | -16.90B |
| רווח נקי | -3.09B | 814.50M | -2.12B | -11.79B | -9.10B |
| פחת והפחתות | 115.80M | 145.80M | 168.10M | 147.00M | 146.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -33.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.30M | 33.40M | 37.10M |
| שינוי בהון החוזר | -7.32B | -952.40M | 5.68B | -7.08B | -4.90B |
| יתרת לקוחות | -5.62B | -4.37B | -421.50M | 347.30M | 649.40M |
| מלאי | 5.00M | -14.70M | 4.30M | 23.30M | -8.10M |
| יתרת ספקים | -3.35B | 8.54B | 14.82B | -6.88B | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.64B | -5.11B | -8.72B | -571.30M | -5.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.34B | 370.90M | 1.64B | 428.40M | -3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -749.50M | -47.10M | -117.80M | 9.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.20M | -43.50M | -10.10M | -92.40M | -132.30M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 7.20M | 0 | 900.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.41B | -129.80M | -70.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.60B | 11.70M | 69.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | 94.70M | 81.10M | -25.40M | 9.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57B | 3.17B | -2.86B | 14.31B | 9.78B |
| פירעון חוב | 2.64B | 4.35B | -15.38B | 15.80B | -36.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.90M | 69.50M | 14.75B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.40M | -1.25B | -2.22B | -1.49B | 9.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 5.75B | 2.96B | 479.00M | 4.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20B | -800.00K | 100.00K | 1.20M | 2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -416.60M | 2.80B | 2.48B | -4.10B | 2.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 2.96B | 479.00M | 4.58B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 5.75B | 2.96B | 479.00M | 4.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.07B | 335.30M | 5.37B | -18.38B | -17.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96B | 378.80M | 5.38B | -18.29B | -16.90B |
| הוצאות הוניות | -112.20M | -43.50M | -10.10M | -92.40M | -132.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR