Swaraj Engines Ltd (SWARAJENG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.77B | 1.42B | 1.33B | 1.03B |
| רווח נקי | 1.96B | 1.66B | 1.38B | 1.80B | 1.47B |
| פחת והפחתות | 224.50M | 203.40M | 173.08M | 185.41M | 181.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -487.20M | -394.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.40M | 1.85M | 1.62M | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | -832.20M | 64.79M | 7.16M | -59.00M | -144.77M |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -519.80M | 94.40M | -351.93M | 71.95M |
| מלאי | 35.40M | -75.50M | -11.90M | -75.40M | -3.59M |
| יתרת ספקים | 349.30M | 660.15M | -75.30M | 368.24M | -225.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -45.00K | 81.00K | 12.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.00M | -163.69M | -136.94M | -109.93M | -78.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.30M | -581.40M | -295.64M | -376.30M | -514.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -697.90M | -244.60M | -477.95M | -128.80M | -222.37M |
| רכישות, נטו | 4.80M | 1.50M | 22.03M | 131.00M | 74.63M |
| רכישת השקעות | -309.10M | -639.78M | 0 | -435.20M | -394.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06B | 378.90M | 128.39M | 115.80M | 13.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -77.42M | 31.90M | -59.10M | 14.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28B | -1.16B | -1.12B | -973.40M | -840.04M |
| פירעון חוב | 0 | -5.40M | -3.56M | -1.73M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00K | 13.00K | 19.00K | 56.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -1.15B | -1.12B | -971.56M | -839.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30M | -2.10M | -1.67M | -133.00K | -764.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 65.60M | 41.76M | 36.30M | 57.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 981.83M | 0 | 0 | -46.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 23.84M | 5.49M | -21.40M | -320.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.48M | 41.76M | 36.28M | 57.70M | 377.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 65.60M | 41.76M | 36.30M | 57.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 628.50M | 1.52B | 945.85M | 1.20B | 811.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.77B | 1.42B | 1.33B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -697.90M | -244.60M | -477.95M | -128.80M | -222.37M |
הנתונים מוצגים ב-INR