SVP Global Textiles Limited (SVPGLOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.61M | -2.76B | 1.76B | -3.17B | 3.81B |
| רווח נקי | 456.16M | -6.89B | -4.32B | -2.33B | 713.62M |
| פחת והפחתות | 1.07B | 1.05B | 1.17B | 985.22M | 857.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83B | 4.27B | 1.86B | -1.82B | 2.25B |
| יתרת לקוחות | -1.77B | 7.03B | 81.48M | 229.50M | -1.05B |
| מלאי | -43.54M | 27.82M | 246.55M | 1.63B | 941.66M |
| יתרת ספקים | 90.05M | 0 | 658.36M | -1.06B | 1.76B |
| הון חוזר אחר | 3.55B | -2.79B | 873.09M | -2.62B | 595.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.86B | -1.19B | 985.66M | -91.00K | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.75B | 1.79B | 1.16B | 1.40B | 705.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | -754.87M | 0 | -143.84M | 0 |
| רכישות, נטו | 220.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -506.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.21B | 2.55B | 1.16B | 1.55B | 705.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.14B | 1.06B | -906.18M | 1.66B | -4.52B |
| פירעון חוב | 3.80B | 325.83M | -736.46M | 2.04B | -41.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 336.32M | 234.98M | -214.77M | -619.89M | -4.58B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 498.43M | 45.04M | 239.71M | 110.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.66M | 156.68M | 64.24M | 113.47M | 217.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.02M | 92.44M | -49.23M | -104.03M | 705.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.68M | 64.24M | 113.47M | 217.50M | 216.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.66M | 156.68M | 64.24M | 113.47M | 217.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | -3.51B | 1.76B | -3.31B | 3.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.61M | -2.76B | -303.00M | -3.17B | 3.81B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -754.87M | -439.00K | -143.84M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR