Shree Vasu Logistics Ltd. (SVLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.45M | 175.02M | 262.14M | 222.93M | 107.90M |
| רווח נקי | 57.77M | 21.88M | 31.21M | 31.34M | 32.47M |
| פחת והפחתות | 357.76M | 242.53M | 194.79M | 156.65M | 37.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.17M | 484.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -339.69M | -69.73M | -61.88M | -29.00M | 34.01M |
| יתרת לקוחות | -151.28M | -59.67M | -30.56M | 15.66M | -29.31M |
| מלאי | -1.88M | 1.94M | -18.79M | -22.70M | -519.51K |
| יתרת ספקים | 4.95M | 16.73M | 3.49M | -9.30M | 3.09M |
| הון חוזר אחר | -191.48M | -28.73M | -16.02M | -12.66M | 60.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.61M | -19.66M | 93.85M | 76.48M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.12M | -138.07M | -112.48M | -122.06M | -111.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.06M | -142.63M | -121.53M | -99.78M | -112.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.17M | 4.56M | 9.05M | -22.28M | 509.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -741.00K | -38.21M | -149.53M | -97.01M | 7.49M |
| פירעון חוב | 284.78M | 198.62M | 53.42M | 67.72M | 93.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -285.53M | -236.84M | -202.96M | -164.73M | -85.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.38M | 4.65M | 5.92M | 5.79M | 8.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.14M | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.73M | -1.27M | 130.00K | 1.39M | 3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65M | 5.92M | 5.79M | 4.40M | 4.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.38M | 4.65M | 5.92M | 5.79M | 8.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.62M | 114.65M | 137.66M | 123.15M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.45M | 175.02M | 262.14M | 220.46M | 107.90M |
| הוצאות הוניות | -265.06M | -130.23M | -124.49M | -99.78M | -112.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR