Suvidhaa Infoserve Limited (SUVIDHAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.00M | -48.70M | -100.35M | 376.59M | 69.37M |
| רווח נקי | -100.80M | -165.80M | -161.30M | -17.51M | -21.70M |
| פחת והפחתות | 8.60M | 88.70M | 124.58M | 138.81M | 140.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.80M | 27.00M | -60.39M | 230.21M | -34.10M |
| יתרת לקוחות | 11.70M | -13.10M | -23.10M | 20.70M | 30.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.53M |
| יתרת ספקים | 600.00K | 500.00K | 3.00M | -46.46M | -56.53M |
| הון חוזר אחר | 44.50M | 39.60M | -40.29M | 255.97M | -64.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.60M | 1.40M | -3.19M | 25.08M | -15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -10.80M | 2.85M | -172.07M | -630.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -10.80M | -3.72M | -5.02M | -4.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 580.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -173.44M | -120.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | -100.00K | 6.57M | 6.39M | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.60M | 2.40M | -3.41M | 500.00K | -59.10M |
| פירעון חוב | -27.60M | 30.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.40M | 0 | 4.20M | -58.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.00K | -3.41M | -3.70M | -600.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 89.80M | 146.80M | 247.72M | 42.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25M | 100.00K | -10.00K | 10.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -65.35M | -57.00M | -100.92M | 205.03M | 9.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.85M | 146.80M | 247.72M | 42.69M | 33.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 89.80M | 146.80M | 247.72M | 42.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.10M | -59.50M | -104.07M | 371.57M | 65.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.00M | -48.70M | -100.30M | 376.59M | 69.37M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -10.80M | -3.72M | -5.02M | -4.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR