Suryoday Small Finance Bank Limited (SURYODAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 19.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.40 | 16.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.14 | 0.13 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.74B | -157.07B | -115.56B | -92.70B | -82.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.50 | 1.41 | 2.02 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.38 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 9.57 | 8.10 | 6.86 | 6.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.21 | 0.20 | -0.04 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.46 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 2.35 | 2.39 | 1.45 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 350.41 | 393.70 | 332.67 | 403.15 | 301.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 3.83 | 5.02 | 0 | 13.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.43% | 50.55% | 60.96% | 65.35% | 65.88% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 7.92% | 6.63% | -2.84% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 10.60% | 9.19% | 0.00% | 11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | 7.92% | 6.63% | 15.90% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.96% | 7.92% | 6.63% | 15.90% | 7.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.16% | 6.03% | 5.30% | 11.94% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.16% | 6.03% | 5.30% | 11.94% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.48% | 76.15% | 79.93% | 75.10% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 0.76% | 0.74% | 1.74% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 7.31% | 5.97% | 11.96% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 3.39% | 2.86% | 3.06% | 1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 2.58% | 2.28% | 1.84% | 45.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.76% | 0.74% | 1.74% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 16.62% | 11.43% | 10.13% | 12.32% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.33 | 14.77 | 15.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 44.95 | 7.29 | 8.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.72 | 8.46 | 7.48 | 10.71 | 7.79 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | -0.25 | -0.43 | -2.18 | 7.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 60.35 | -25.35 | -790.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 68.47 | 24.71 | 23.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -772.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 8.12 | 50.07 | 41.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 68.47 | 24.71 | -749.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -77.69 | 61.38 | -138.61 | 36.05 | -9.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -80.62 | 54.27 | -155.15 | 30.80 | -17.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.93 | 7.11 | 16.54 | 5.24 | 8.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.88 | 1.12 | 0.85 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.53 | 8.63 | -8.38 | 6.87 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.53 | 8.63 | -8.38 | 6.87 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.21 | -0.55 | 0.10 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | 0.26 | -0.68 | 0.21 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.84% | 43.38% | -146.24% | 18.66% | -18.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 8.75 | 9.80 | 8.11 | 13.02 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.97 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.97 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.67 | 2.31 | -0.68 | 5.36 | -5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | 2.04 | -0.77 | 4.58 | -10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.27 | -0.21 | 0.05 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.97 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 8.81 | 10.71 | 0 | 20.41 |
| שווי חברה | 24.12B | 23.53B | 21.36B | 42.26B | 29.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 8.81 | 10.71 | 0 | 20.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 2.34 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.82 | 4.08 | -1.29 | 12.92 | -15.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | 3.61 | -1.44 | 11.04 | -30.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 208.63 | 195.56 | 180.19 | 170.02 | 141.55 |
| הון עצמי למניה | 208.63 | 195.56 | 180.19 | 170.02 | 149.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 274.35 | 237.12 | 202.99 | 170.31 | 120.68 |
| רווח נקי למניה | 22.39 | 14.30 | 10.75 | 20.34 | 7.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -5.60 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.64 | 4.29 | -12.89 | 0 | -1.26 |
הנתונים מוצגים ב-INR