Surya Roshni Limited (SURYAROSNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.21 | 3.35 | 3.06 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0 | 1.96 | 2.01 | 1.39 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.46 | 0.61 | 0.59 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.59 | 0.83 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.32 | 128.17 | 144.68 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.34B | 16.69B | 14.86B | 12.40B | 8.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 16.66 | 4.79 | 19.33 | 16.94 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.26 | 12.90 | 21.22 | 51.74 | 10.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 4.94 | 1.70 | 1.86 | 21.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.61% | 14.95% | 24.39% | 22.13% | 13.58% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 5.46% | 6.18% | 5.98% | 6.24% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 7.18% | 7.84% | 7.51% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 4.74% | 5.96% | 15.94% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 5.09% | 6.30% | 5.70% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 3.79% | 4.69% | 4.21% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 3.79% | 4.69% | 4.21% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.46% | 74.48% | 74.47% | 73.97% | 73.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.36% | 107.35% | 105.77% | 35.76% | 95.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 8.06% | 10.72% | 11.27% | 10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.13% | 10.85% | 14.06% | 15.19% | 18.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.05% | 17.18% | 54.83% | 24.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.48% | 12.76% | 40.39% | 14.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 8.08% | 10.73% | 11.27% | 10.97% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 6.98% | 6.18% | 5.78% | 9.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.03 | 8.22 | 10.81 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.25 | 15.48 | 16.49 | 16.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.38 | 6.25 | 5.60 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.27 | 8.25 | 8.94 | 8.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 2.13 | 2.28 | 2.67 | 2.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.99 | 4.49 | 5.05 | 6.67 | 9.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.12 | 79.24 | 76.88 | 79.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 45.46 | 44.40 | 33.78 | 39.87 |
| ימי מלאי | 0 | 57.20 | 58.41 | 65.23 | 61.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.55 | 23.58 | 22.13 | 21.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 102.67 | 102.81 | 99.00 | 100.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.34 | 18.85 | 18.14 | 25.01 | 13.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.56 | 11.51 | 11.19 | 22.14 | 11.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 7.34 | 6.95 | 2.87 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.61 | 0.62 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.47 | 1.92 | 4.87 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 2.57 | 2.61 | 8.72 | 7.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.14 | 24.22 | 33.71 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 6.12% | 4.34% | 8.40% | 6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.29 | 14.32 | 16.16 | 17.29 | 10.50 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.54 | 0.76 | 0.73 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.55 | 2.27 | 2.63 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.58 | 16.34 | 23.02 | 11.91 | 14.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.31 | 9.98 | 14.20 | 10.54 | 12.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | -0.81 | 3.57 | -6.61 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.55 | 2.27 | 2.63 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 7.63 | 9.67 | 9.67 | 6.43 |
| שווי חברה | 47.64B | 41.29B | 56.04B | 56.71B | 39.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 7.63 | 9.67 | 9.67 | 6.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.55 | 0.76 | 0.73 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.58 | 16.48 | 23.01 | 11.87 | 16.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.31 | 10.06 | 14.20 | 10.51 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.01 | 120.55 | 113.19 | 100.32 | 87.01 |
| הון עצמי למניה | 121.01 | 120.98 | 113.30 | 100.41 | 87.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 366.78 | 346.40 | 339.43 | 361.94 | 372.34 |
| רווח נקי למניה | 14.33 | 13.13 | 15.93 | 15.26 | 15.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 1.44 | 1.14 | 1.64 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR