Surana Solar Limited (SURANASOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.45M | 15.13M | 1.13M | 138.89M | -81.63M |
| רווח נקי | 12.40M | 585.00K | -12.59M | 33.14M | 12.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 15.27M | 19.11M | 25.65M | 30.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.64M | 16.87M | -17.32M | 95.83M | -116.93M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.03M | 1.02M | 30.60M | 45.96M |
| מלאי | 0 | 23.33M | -48.63M | 74.90M | -122.87M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.66M | 68.00K | -1.94M | 4.03M |
| הון חוזר אחר | 83.64M | -6.09M | 30.22M | -7.73M | -44.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 419.00K | -17.58M | 11.93M | -15.72M | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.35M | 47.03M | -63.00K | -36.26M | 51.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.07M | -12.43M | 0 | -1.98M | -3.06M |
| רכישות, נטו | 12.36M | 19.39M | 16.00M | -20.38M | 270.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.83M | -55.04M | -270.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.53M | 0 | 37.96M | 48.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.36M | 5.54M | 7.77M | 3.18M | 6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.68M | -57.24M | 615.00K | -101.48M | 29.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -103.84M | 30.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -578.00K | -568.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 29.68M | -57.24M | 615.00K | 2.95M | -272.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.93M | 7.82M | 2.90M | 1.21M | 51.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.34M | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.13M | 4.92M | 1.69M | 1.16M | -540.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.80M | 2.90M | 1.21M | 51.00K | 591.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.93M | 7.82M | 2.90M | 1.21M | 51.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.62M | 2.70M | 1.13M | 136.92M | -84.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.45M | 15.13M | 1.13M | 138.89M | -81.63M |
| הוצאות הוניות | -158.07M | -12.43M | 0 | -1.98M | -3.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR