Suraj Limited (SURAJLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.66M | -1.56M |
| רווח נקי | 107.35M | 184.87M |
| פחת והפחתות | 72.85M | 108.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.73M | -4.33M |
| יתרת לקוחות | -43.60M | 141.06K |
| מלאי | -106.06M | -3.29M |
| יתרת ספקים | 0 | -183.85K |
| הון חוזר אחר | 119.93M | -996.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.19M | -379.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.35M | -142.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.05M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 121.49K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.70M | -141.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.66M | 231.52M |
| פירעון חוב | -37.78M | 3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.55M | -322.03K |
| פעילויות מימון אחרות | -45.33M | 228.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 18.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -351.00K | -1.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58M | 36.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 18.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.61M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.66M | -90.12M |
| הוצאות הוניות | -95.05M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-INR