Suraj Estate Developers Limited (SURAJEST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -4.01B | 90.12M | 1.90B | 697.57M |
| רווח נקי | 902.81M | 1.00B | 938.66M | 321.60M | 263.76M |
| פחת והפחתות | 46.67M | 49.65M | 22.90M | 18.63M | 22.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.48B | -5.11B | -2.10B | 462.06M | -555.74M |
| יתרת לקוחות | -1.25B | -3.64B | -1.21B | -158.57M | -152.75M |
| מלאי | -412.19M | -1.65B | -867.85M | -312.95M | -546.96M |
| יתרת ספקים | -825.53M | 182.24M | -25.12M | 933.58M | 143.97M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -10.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.38M | 44.46M | 1.23B | 1.09B | 967.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.55M | 767.38M | -897.42M | -271.22M | -210.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.66M | -6.49M | -253.46M | -7.69M | -12.84M |
| רכישות, נטו | -304.10M | 0 | -8.80M | -4.50M | -164.70M |
| רכישת השקעות | -12.29M | -14.52M | -745.20M | -268.28M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.54M | 788.39M | 87.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.04M | 0 | 22.31M | 9.25M | -33.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84B | 3.15B | 702.08M | -1.57B | -446.80M |
| פירעון חוב | 1.86B | 306.83M | -1.67B | -450.93M | 376.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.90B | 4.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -44.36M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.75M | -17.66M | -1.62B | -1.12B | -823.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 497.78M | 391.62M | 12.91M | 118.13M | 61.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.15M | 353.33M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 262.75M | 252.88M | -105.22M | 56.80M | 40.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.03M | 138.74M | 118.13M | 61.33M | 21.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 497.78M | 391.62M | 12.91M | 118.13M | 61.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | -4.02B | -163.34M | 1.89B | 684.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39B | -4.01B | 90.12M | 1.90B | 697.57M |
| הוצאות הוניות | -34.66M | -6.49M | -253.46M | -7.69M | -12.84M |
הנתונים מוצגים ב-INR