Supriya Lifescience Limited (SUPRIYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.73B | 1.13B | 661.87M | 488.01M |
| רווח נקי | 2.09B | 1.88B | 1.19B | 1.23B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 284.09M | 204.44M | 158.11M | 118.06M | 101.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -474.99M | -383.61M | -171.42M | -356.39M | -1.04B |
| יתרת לקוחות | 0 | -226.79M | -270.19M | 305.19M | -416.83M |
| מלאי | 0 | -331.00M | 305.21M | -234.58M | -198.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 149.76M | -46.59M | 152.56M | -20.50M |
| הון חוזר אחר | -474.99M | 24.42M | -159.85M | -579.56M | -407.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.93M | -53.66M | -44.76M | -360.49M | -642.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88B | -1.52B | -1.74B | -1.24B | -598.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -1.62B | -1.46B | -1.08B | -599.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.43M | 820.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -252.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.56M | 0 | 247.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -352.82M | 95.76M | -279.20M | -152.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.93M | -82.33M | -223.59M | -102.76M | 1.50B |
| פירעון חוב | 0 | -1.08M | -166.25M | -46.70M | -7.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.48M | -64.39M | -48.29M | -48.29M | -43.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 550.00K | -16.86M | -9.05M | -7.77M | -451.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.67M | 791.54M | 749.56M | 1.58B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 604.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 601.79M | 41.98M | -826.26M | -703.26M | 1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.88M | 749.56M | 1.58B | 2.28B | 892.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.67M | 791.54M | 749.56M | 1.58B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 429.88M | 101.89M | -323.48M | -422.13M | -111.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.65B | 1.13B | 636.05M | 488.01M |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -1.62B | -1.46B | -1.08B | -599.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR