Supreme Infrastructure India Limited (SUPREMEINF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.69M | 109.66M | -140.99M | -178.55M | -139.04M |
| רווח נקי | 57.96B | -14.26B | -11.75B | -12.02B | -8.30B |
| פחת והפחתות | 49.69M | 60.99M | 72.95M | 233.70M | 105.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.76M | 248.78M | -53.62M | 50.23M | -55.54M |
| יתרת לקוחות | -210.88M | 262.00M | -77.67M | -520.00M | -109.21K |
| מלאי | 19.63M | 12.83M | -4.75M | 17.10M | -6.39M |
| יתרת ספקים | 0 | -26.05M | -54.43M | 488.52M | -216.45M |
| הון חוזר אחר | 131.48M | 201.70M | 83.23M | 64.60M | 261.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.03B | 14.06B | 11.59B | 11.56B | 8.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.79M | -30.25M | 42.45M | -146.43M | -22.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.79M | -38.84M | 0 | -148.58M | -552.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.59M | 42.45M | 2.15M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.88M | -82.52M | 50.46M | 315.34M | 208.34M |
| פירעון חוב | -3.84B | -82.53M | 50.46M | 315.25M | 231.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 90.00K | -23.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.47M | 13.06M | 26.71M | 74.78M | 59.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -61.00K | 1.00K | 625.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.40M | -3.11M | -48.07M | -9.64M | 12.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.06M | 16.18M | 74.78M | 84.43M | 143.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.47M | 13.06M | 26.71M | 74.78M | 59.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.48M | 70.82M | -140.99M | -327.13M | -208.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.69M | 109.66M | -140.99M | -178.55M | -174.02M |
| הוצאות הוניות | -24.79M | -38.84M | 137.14M | -148.58M | -69.92M |
הנתונים מוצגים ב-INR