Supreme Industries Limited (SUPREMEIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64B | 10.04B | 14.13B | 8.90B | 4.70B |
| רווח נקי | 9.54B | 9.61B | 10.70B | 11.11B | 12.32B |
| פחת והפחתות | 4.28B | 3.59B | 2.98B | 2.63B | 2.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -830.80M | -991.60M | 1.80B | -777.50M | -4.94B |
| יתרת לקוחות | 604.40M | -287.70M | -197.00M | -268.80M | -769.50M |
| מלאי | -2.40B | 249.40M | 286.10M | -1.25B | -4.99B |
| יתרת ספקים | 1.28B | -918.30M | 1.21B | 1.08B | 1.42B |
| הון חוזר אחר | -318.50M | -35.00M | 501.10M | -333.00M | -597.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -350.20M | -2.17B | -1.35B | -4.07B | -4.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.73B | -7.91B | -6.09B | -3.49B | -4.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.15B | -8.90B | -5.49B | -4.24B | -4.70B |
| רכישות, נטו | -2.95B | 27.10M | -1.39B | 25.00M | 38.90M |
| רכישת השקעות | -60.90B | -46.34B | -37.24B | -25.66B | -22.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.27B | 46.73B | 37.48B | 25.85B | 22.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 571.60M | 559.10M | 537.50M | 486.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.76B | -4.40B | -3.82B | -3.27B | -3.10B |
| פירעון חוב | 0 | -278.50M | -221.00M | -202.20M | -10.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.45B | -4.06B | -3.56B | -3.05B | -2.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -314.10M | -56.80M | -39.30M | -14.80M | -170.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.58B | 9.44B | 11.79B | 7.38B | 5.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.20M | -73.40M | 178.80M | 45.80M | 9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95B | -2.34B | 4.41B | 2.19B | -2.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.53B | 11.79B | 7.38B | 5.19B | 7.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.58B | 9.44B | 11.79B | 7.38B | 5.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.49B | 1.13B | 8.64B | 4.66B | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64B | 10.04B | 14.13B | 8.90B | 4.70B |
| הוצאות הוניות | -8.15B | -8.90B | -5.49B | -4.24B | -4.70B |
הנתונים מוצגים ב-INR