דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Suprajit Engineering Limited (SUPRAJIT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.08B1.26B2.49B2.39B1.82B
רווח נקי1.83B992.65M1.67B2.20B2.35B
פחת והפחתות1.51B1.22B1.04B954.55M585.11M
מס הכנסה נדחה000-991.90M-735.23M
תגמול מבוסס מניות0011.42M24.41M23.50M
שינוי בהון החוזר-1.47B-925.17M-66.67M-146.73M-431.55M
יתרת לקוחות-143.17M-539.64M-538.74M379.27M341.72M
מלאי-829.31M-567.92M390.51M-272.29M-276.76M
יתרת ספקים-206.57M207.54M339.83M-163.09M-531.82M
הון חוזר אחר-295.45M-25.15M-258.27M-90.62M35.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-778.60M-29.88M-162.70M348.15M22.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06B766.42M-1.12B-5.79B365.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.18B-1.11B-911.75M-919.03M-526.54M
רכישות, נטו-90.45M-1.00B0-3.17B-888.44M
רכישת השקעות-399.92M-253.06M-606.39M-2.82B-1.27B
מכירת השקעות / פירעון השקעות609.52M3.13B392.42M1.10B2.16B
פעילויות השקעה אחרות005.94M11.91M891.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-562.28M-1.91B-1.22B2.23B-1.11B
פירעון חוב340.73M114.28M-234.63M2.92B-43.05M
הנפקת מניות רגילות10.00K200.00K70.00K10.00K10.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.13B00-480.00M
דיבידנדים ששולמו-444.33M-361.46M-310.66M-283.69M-274.61M
פעילויות מימון אחרות-458.69M-540.56M-672.16M-401.92M-317.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05B1.50B1.16B1.00B1.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים154.94M211.07M-850.00K103.97M24.04M
שינוי נטו במזומנים-385.75M320.89M154.21M-859.69M1.09B
מזומנים בתחילת התקופה1.43B1.18B1.00B1.86B770.75M
מזומנים בסוף התקופה1.05B1.50B1.16B1.00B1.86B
תזרים מזומנים חופשי-97.56M145.33M1.58B1.47B1.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.08B1.26B2.49B2.39B1.82B
הוצאות הוניות-1.18B-1.11B-911.75M-919.03M-526.54M

הנתונים מוצגים ב-INR

Suprajit Engineering Limited - תזרים מזומנים