דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Agro Tech Foods Limited (SUNDROP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת301.00M844.12M626.14M224.10M-297.29M
רווח נקי201.30M-1.46B104.10M203.80M350.06M
פחת והפחתות328.90M257.48M211.58M219.11M210.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-477.00M582.85M245.53M-172.10M-743.34M
יתרת לקוחות-81.20M-3.27M19.89M101.76M-421.93M
מלאי38.30M326.90M203.03M-42.10M-393.39M
יתרת ספקים-27.80M051.26M-168.47M89.44M
הון חוזר אחר-406.30M259.22M-28.65M-63.29M-17.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן247.80M1.46B64.93M-26.71M-114.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-417.60M-197.95M-373.32M-412.10M-108.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-183.40M-210.94M-370.63M-413.00M-300.65M
רכישות, נטו10.80M00800.00K910.00K
רכישת השקעות-2.23B-1.99B-752.54M-570.00M-185.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.99B2.00B746.48M570.50M245.34M
פעילויות השקעה אחרות05.96M3.37M-400.00K131.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-44.20M-447.44M-189.31M219.50M342.54M
פירעון חוב0-335.00M-185.00M135.00M-19.17M
הנפקת מניות רגילות00112.36M201.96M72.39M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-73.11M-72.60M-71.45M-71.43M
פעילויות מימון אחרות-44.20M-39.33M-44.07M-46.01M360.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה400.40M470.65M129.77M67.20M54.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים78.01M-4.56M-950.00K-18.50M610.00K
שינוי נטו במזומנים-82.79M340.88M62.56M13.00M-62.35M
מזומנים בתחילת התקופה483.19M129.77M67.21M54.20M116.51M
מזומנים בסוף התקופה400.40M470.65M129.77M67.20M54.16M
תזרים מזומנים חופשי117.60M633.18M255.51M-188.90M-597.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת301.00M844.12M626.14M224.10M-297.29M
הוצאות הוניות-183.40M-210.94M-370.63M-413.00M-300.65M

הנתונים מוצגים ב-INR

Agro Tech Foods Limited - תזרים מזומנים