Sundaram-Clayton Limited (SUNCLAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | -97.00M | 455.00M | 1.26B | 1.05B |
| רווח נקי | 2.52B | 388.70M | -973.70M | -864.60M | 252.20M |
| פחת והפחתות | 2.06B | 1.73B | 1.03B | 1.44B | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -974.20M | -334.10M | 109.10M | 132.00M | -1.53B |
| יתרת לקוחות | -563.20M | -108.20M | -417.90M | 145.40M | -446.00M |
| מלאי | -666.10M | -23.30M | 362.80M | -168.10M | -884.70M |
| יתרת ספקים | 1.06B | -849.40M | 518.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -808.70M | 646.80M | -354.60M | 154.70M | -199.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.70B | -1.88B | 287.20M | 555.30M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.74B | -3.07B | -2.78B | -1.86B | -990.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75B | -5.79B | -2.73B | -1.88B | -7.73B |
| רכישות, נטו | 5.28B | 1.63B | 48.10M | -8.50M | 662.40M |
| רכישת השקעות | -52.00M | 0 | -115.00M | 0 | -200.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.60M | 3.60M | 0 | 8.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25B | 1.08B | 23.90M | 15.30M | 6.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.46B | 3.29B | 1.51B | 399.60M | 965.60M |
| פירעון חוב | -1.93B | 4.55B | 2.13B | 66.41B | 34.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.83B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.00M | -156.20M | 0 | -2.72B | -849.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -484.00M | -4.93B | -618.30M | -63.30B | -32.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.20M | 265.80M | 144.20M | 1.04B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 216.10M | 121.60M | -810.60M | -198.60M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 325.10M | 144.20M | 954.80M | 1.24B | 211.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.20M | 265.80M | 144.20M | 1.04B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.85B | -5.89B | -2.28B | -613.50M | -6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | -97.00M | 455.00M | 1.26B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -2.75B | -5.79B | -2.73B | -1.88B | -7.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR