Sumit Woods Ltd. (SUMIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.72M | 143.94M | 359.90M | -151.78M | -282.74M |
| רווח נקי | 97.96M | 114.43M | 89.93M | 90.98M | -19.59M |
| פחת והפחתות | 10.52M | 5.98M | 5.99M | 7.07M | 6.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -625.28M | -6.43M | 9.09M | -414.19M | -339.74M |
| יתרת לקוחות | 40.44M | 270.67M | -303.25M | -101.23M | 34.72M |
| מלאי | -690.36M | -456.69M | 187.71M | -414.65M | -408.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -30.79M | 8.80M | 32.80M | 6.85M |
| הון חוזר אחר | 24.64M | 210.37M | 115.83M | 68.89M | 26.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.08M | 29.96M | 254.89M | 164.35M | 70.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.68M | -126.19M | -51.27M | -41.70M | -34.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -26.25M | -1.56M | -112.94M | -5.05M |
| רכישות, נטו | -250.61M | 1.76M | 1.14M | 54.28M | 10.83M |
| רכישת השקעות | 0 | -101.71M | 0 | -14.65M | -10.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.89M | 54.28M | 10.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | 0 | -55.74M | -22.67M | -40.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 624.37M | 164.80M | -322.45M | 177.90M | 354.84M |
| פירעון חוב | 540.39M | -565.66M | -200.36M | 284.93M | 460.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 197.49M | 730.46M | 11.12M | 37.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.51M | 0 | -122.09M | -144.53M | -85.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.25M | 284.01M | 40.74M | 54.56M | 70.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 60.73M | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -97.03M | 243.28M | -13.82M | -15.58M | 37.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.28M | 40.74M | 54.56M | 70.14M | 32.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.25M | 284.01M | 40.74M | 54.56M | 70.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -468.72M | 117.69M | 359.90M | -264.73M | -287.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.72M | 143.94M | 359.90M | -151.78M | -282.74M |
| הוצאות הוניות | 0 | -26.25M | -1.56M | -112.94M | -5.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR