Sumitomo Chemical India Ltd. (SUMICHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 5.17B | 7.57B | 3.89B | 2.22B |
| רווח נקי | 5.43B | 5.05B | 3.70B | 6.54B | 5.76B |
| פחת והפחתות | 661.22M | 660.58M | 621.89M | 518.78M | 448.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -668.83M | -180.46M | 4.53B | -1.35B | -2.58B |
| יתרת לקוחות | 460.73M | -692.52M | 2.14B | -1.23B | -149.25M |
| מלאי | -634.16M | -938.33M | 2.82B | 490.65M | -1.83B |
| יתרת ספקים | -966.59M | 594.16M | -634.05M | -268.18M | -756.47M |
| הון חוזר אחר | 471.19M | 856.23M | -422.60M | -340.19M | 163.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -202.42M | -369.51M | -1.28B | -1.82B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08B | -4.57B | -4.20B | -3.27B | -2.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.16M | -294.55M | -637.43M | -1.20B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 21.47M | 8.69M | -578.53M | 2.22B | 1.84B |
| רכישת השקעות | -19.24B | -18.90B | -19.41B | -15.52B | -7.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.72B | 14.62B | 15.94B | 13.30B | 5.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.14B | 0 | 480.44M | -2.07B | -1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -828.79M | -679.20M | -3.37B | -725.45M | -626.38M |
| פירעון חוב | 15.00M | -5.06M | -53.48M | -210.67M | -211.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -598.61M | -440.28M | -3.10B | -499.36M | -400.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.18M | -233.86M | -218.85M | -15.42M | -14.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 427.90M | 466.36M | 468.91M | 572.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 472.16M | 39.45M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 778.98M | -44.58M | -2.55M | -103.55M | -1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.90M | 472.48M | 468.91M | 572.46M | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 427.90M | 466.36M | 468.91M | 572.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.78B | 4.87B | 6.93B | 2.70B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 5.17B | 7.57B | 3.89B | 2.22B |
| הוצאות הוניות | -442.16M | -294.55M | -637.43M | -1.20B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-INR