דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sukhjit Starch & Chemicals Ltd. (SUKHJITS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-235.90M417.54M777.42M409.80M1.44B
רווח נקי270.30M399.51M698.62M862.30M1.02B
פחת והפחתות343.90M359.03M348.33M356.35M350.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-668.60M-316.31M-350.27M-866.90M104.21M
יתרת לקוחות168.30M-384.76M-106.50M-220.72M36.29M
מלאי-749.70M35.55M-500.90M-706.30M-67.43M
יתרת ספקים-14.00M21.00M172.50M38.20M77.42M
הון חוזר אחר-73.20M11.89M84.63M21.92M57.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן-181.50M-24.69M80.74M58.05M-31.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-115.60M-33.21M-392.09M-429.00M-846.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-151.00M-398.40M-425.46M-368.60M-306.95M
רכישות, נטו-100.00K55.85M44.00K13.00K13.00K
רכישת השקעות-185.90M00-124.95M-659.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות221.40M309.34M0124.95M61.57M
פעילויות השקעה אחרות0033.33M-60.41M58.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון348.50M-381.12M-355.82M24.10M-597.21M
פירעון חוב388.80M-373.46M64.04M420.55M-440.18M
הנפקת מניות רגילות000258.71M258.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות000171.99M0
דיבידנדים ששולמו-33.20M-1.15M-122.92M-125.73M-189.53M
פעילויות מימון אחרות-7.10M-6.51M-296.94M-270.72M-226.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה155.80M39.26M155.60M126.10M121.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים119.54M-13.39M0-82.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים116.54M-10.18M29.51M4.82M-1.26M
מזומנים בתחילת התקופה39.26M49.44M126.09M121.20M122.53M
מזומנים בסוף התקופה155.80M39.26M155.60M126.10M121.27M
תזרים מזומנים חופשי-386.90M19.15M351.95M41.20M1.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-235.90M417.54M777.42M409.80M1.44B
הוצאות הוניות-151.00M-398.40M-425.46M-368.60M-306.95M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sukhjit Starch & Chemicals Ltd. - תזרים מזומנים