Styrenix Performance Materials Ltd (STYRENIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | 543.50M |
| רווח נקי | 2.23B | 3.04B |
| פחת והפחתות | 1.14B | 532.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -856.40M | -2.25B |
| יתרת לקוחות | 144.00M | -1.42B |
| מלאי | 971.60M | -5.03B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.97B | 4.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -684.50M | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -10.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -51.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 36.84M |
| רכישת השקעות | -751.20M | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 615.00M | 3.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -396.90M | 9.06M |
| פירעון חוב | 1.04B | 22.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -944.90M | -12.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -487.20M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 701.30M | 976.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 73.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -275.20M | 5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 976.50M | 544.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 701.30M | 976.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.90M | -3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83B | 6.00M |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -4.36B |
הנתונים מוצגים ב-INR