Stylam Industries Limited (STYLAMIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.07B | 1.13B | 662.07M | 123.77M |
| רווח נקי | 1.50B | 1.22B | 1.28B | 1.28B | 805.72M |
| פחת והפחתות | 206.95M | 238.65M | 222.65M | 199.94M | 232.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.88M | -361.60M | -270.16M | -590.82M | -708.24M |
| יתרת לקוחות | -45.19M | -427.68M | -362.27M | -70.81M | -201.25M |
| מלאי | -331.73M | -401.42M | 147.04M | -269.23M | -610.53M |
| יתרת ספקים | 355.85M | 86.13M | -54.93M | -250.78M | 103.54M |
| הון חוזר אחר | 85.95M | 381.38M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.16M | -21.11M | -107.83M | -227.76M | -206.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.26B | -208.67M | -123.10M | -360.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92B | -1.08B | -194.14M | -260.80M | -149.34M |
| רכישות, נטו | 123.27M | 8.34M | 0 | 2.18M | 7.25M |
| רכישת השקעות | -1.27M | 0 | 0 | -134.09M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.17M | 0 | 0 | 131.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -193.54M | -14.53M | 137.71M | -217.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -39.17M | -467.73M | -358.34M | 171.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -459.45M | -325.22M | 202.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -42.37M | 0 | -42.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -39.17M | 34.09M | -33.11M | 11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 685.83M | 506.83M | 719.86M | 267.19M | 86.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.77M | 0 | 0 | 999.00 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 196.77M | -228.78M | 452.67M | 180.64M | -64.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.06M | 735.19M | 267.19M | 86.55M | 151.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 685.83M | 506.83M | 719.86M | 267.19M | 86.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -167.17M | 3.03M | 934.92M | 401.27M | -25.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.07B | 1.13B | 662.07M | 123.77M |
| הוצאות הוניות | -1.92B | -1.08B | -194.14M | -260.80M | -149.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR