Sterlite Technologies Limited (STLTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 3.48B | 7.91B | 2.27B | 5.74B |
| רווח נקי | 560.00M | -1.23B | -590.00M | 1.53B | 620.80M |
| פחת והפחתות | 3.13B | 3.31B | 3.35B | 3.73B | 3.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -640.00M | -1.74B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -30.00M | 90.00M | 120.00M |
| שינוי בהון החוזר | -530.00M | -1.25B | 2.48B | -5.45B | 780.60M |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -1.27B | 3.45B | -4.27B | -1.17B |
| מלאי | -1.27B | 540.00M | 160.00M | 1.18B | -2.97B |
| יתרת ספקים | 2.46B | -2.61B | 130.00M | -3.05B | 4.14B |
| הון חוזר אחר | -30.00M | 2.09B | -1.26B | 690.00M | 775.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.00M | 2.65B | 2.70B | 3.01B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.25B | -890.00M | -2.09B | -580.00M | -4.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -1.33B | -2.69B | -3.76B | -6.77B |
| רכישות, נטו | 170.00M | 130.00M | 180.00M | 2.36B | -1.10B |
| רכישת השקעות | -3.76B | -90.00M | -70.00M | -400.00M | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 350.00M | 50.00M | 620.00M | 2.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 250.00M | 50.00M | 440.00M | 600.00M | 900.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 880.00M | 40.00M | -6.91B | -1.32B | 1.15B |
| פירעון חוב | -160.00M | -6.17B | -4.55B | 3.16B | 4.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25B | 9.75B | 10.00M | 0 | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -410.00M | -200.00M | -790.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -210.00M | -3.54B | -1.96B | -4.28B | -2.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.96B | 3.39B | 4.50B | 4.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 440.00M | 60.00M | -20.00M | 20.00M | -1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -760.00M | 570.00M | -1.11B | 390.00M | 2.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 3.39B | 4.50B | 4.11B | 1.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23B | 3.96B | 3.39B | 4.50B | 4.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | 2.15B | 5.11B | -1.49B | -1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17B | 3.48B | 7.91B | 2.27B | 5.74B |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -1.33B | -2.80B | -3.76B | -6.77B |
הנתונים מוצגים ב-INR