STEL Holdings Limited (STEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.12M | 431.85M | 120.33M | 137.98M | 145.41M |
| רווח נקי | 198.54M | 158.68M | 132.73M | 164.13M | 194.33M |
| פחת והפחתות | 475.00K | 570.00K | 668.00K | 541.00K | 447.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.04M | 272.02M | -13.07M | 10.77M | -885.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 10.33M | -864.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00 |
| יתרת ספקים | 2.00K | 2.00K | 12.00K | -42.36K | -37.74K |
| הון חוזר אחר | -250.04M | 272.02M | -13.09M | 10.81M | 16.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.10M | 572.00K | 2.00K | -37.46M | -48.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 59.21M | -431.44M | -121.92M | -35.06M | -816.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -77.00K | -488.00K | -368.76K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -410.65M | -459.57M | -202.71M | -34.69M | -816.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 469.86M | 28.20M | 81.27M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -220.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.81M | 968.00K | 565.00K | 354.42M | 251.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.75M | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.84M | 403.00K | -1.59M | 102.92M | -671.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 968.00K | 565.00K | 2.16M | 251.50M | 923.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.81M | 968.00K | 565.00K | 354.42M | 251.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.12M | 431.77M | 119.84M | 137.61M | 145.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.12M | 431.85M | 120.33M | 137.98M | 145.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -77.00K | -488.00K | -369.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR