State Trading Corporation of India Limited (STCINDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.29M | -1.54B | -221.20M | -616.39M | 47.40M |
| רווח נקי | 6.48B | 247.45M | 510.72M | 371.11M | -414.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -1.02B | 21.57M | -153.07M | 517.60M |
| יתרת לקוחות | 1.14B | -1.65B | 4.48M | -155.30K | 802.76K |
| מלאי | 208.00K | 53.00K | 112.00K | 124.00K | -301.00K |
| יתרת ספקים | -97.85M | 633.21M | 16.98M | 1.26M | -284.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 16.98M | -154.29M | 801.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.94B | -766.46M | -753.50M | -834.43M | -55.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.51M | 1.06B | 946.35M | 814.33M | 74.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 0 | 412.00K | 1.05M |
| רכישת השקעות | -1.11B | 0 | 0 | -18.10M | -634.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.72M | 9.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 875.94M | 1.05B | 937.13M | 832.01M | 707.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 405.18M | 2.87B | 2.15B | 2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.23B | -1.13B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -401.94M | -1.61B | 725.14M | 197.94M | 121.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.18M | 2.01B | 2.15B | 1.95B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.25M | 405.18M | 2.87B | 2.15B | 2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.29M | 0 | -221.20M | -616.39M | 47.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.29M | -1.54B | -221.20M | -616.39M | 47.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.54B | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR