Starteck Finance Ltd. (STARTECK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.55M | 277.20M | 363.02M | 855.76M | -49.36M |
| רווח נקי | 236.12M | 104.24M | 159.05M | 242.39M | 120.38M |
| פחת והפחתות | 5.48M | 5.48M | 6.10M | 5.54M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.36M | 187.79M | 192.98M | 728.33M | -147.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 64.36M | 187.79M | 189.01M | 728.33M | -147.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.58M | -20.31M | 4.90M | -120.51M | -24.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -391.24M | -580.33M | -500.53M | -46.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1.47M | 47.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -500.70M | 1.53M |
| רכישת השקעות | -1.36B | -461.59M | -585.07M | -72.01M | -59.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 121.04M | 70.36M | 0 | 70.72M | 10.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 574.00K | -1.00K | 4.75M | -1.00K | -46.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 904.93M | 92.81M | 238.57M | -352.89M | 56.42M |
| פירעון חוב | 1.24B | 251.06M | 240.02M | -349.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -667.00K | -675.00K | -701.00K | -706.00K | -735.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -335.03M | -157.57M | -751.00K | -2.74M | 57.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 3.70M | 24.61M | 3.34M | 997.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -5.31M | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23M | -26.53M | 21.27M | 2.35M | -39.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 30.23M | 3.34M | 997.00K | 40.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92M | 3.70M | 24.61M | 3.34M | 997.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 277.20M | 363.02M | 857.23M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.55M | 277.20M | 363.02M | 855.76M | -49.36M |
| הוצאות הוניות | -331.55M | 0 | 0 | 1.47M | 47.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR