Steel Strips Wheels Ltd (SSWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 5.17B | 1.93B | 3.48B | 4.06B |
| רווח נקי | 2.54B | 1.95B | 6.75B | 2.89B | 3.01B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.11B | 1.04B | 804.41M | 768.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -475.50M | -495.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 73.03M | 46.29M | 47.43M | 26.39M | 27.70M |
| שינוי בהון החוזר | -1.47B | 923.69M | -2.16B | -476.38M | 4.76M |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -466.44M | -909.81M | 429.51M | -1.36B |
| מלאי | -2.09B | -458.10M | 369.95M | -869.60M | -1.51B |
| יתרת ספקים | 0 | 1.53B | -998.69M | 357.03M | 2.47B |
| הון חוזר אחר | 1.85B | 317.68M | -616.90M | -393.32M | 400.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 813.19M | 1.13B | -3.75B | 716.63M | 746.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86B | -1.96B | -3.65B | -1.28B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -2.12B | -3.83B | -1.37B | -1.69B |
| רכישות, נטו | 0 | 214.47M | 0 | 8.92M | 42.15M |
| רכישת השקעות | 0 | -70.69M | 0 | -40.10M | -42.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.92M | 0 | 11.53M | -8.92M | 6.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.82M | 22.30M | 167.19M | 127.74M | 150.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -3.54B | 1.71B | -2.34B | -2.48B |
| פירעון חוב | -15.32M | -2.20B | 3.18B | -1.18B | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 0 | 8.32M | 8.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.48M | -156.93M | -156.51M | -117.39M | -31.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23B | -1.17B | -1.32B | -1.05B | -854.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.00M | 100.95M | 428.81M | 439.97M | 579.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.05M | -327.86M | -11.16M | -139.13M | 47.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.95M | 428.81M | 439.97M | 579.10M | 531.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.00M | 100.95M | 428.81M | 439.97M | 579.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 3.04B | -1.90B | 2.11B | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32B | 5.17B | 1.93B | 3.48B | 4.06B |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -2.12B | -3.83B | -1.37B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-INR