Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Limited (SRHHYPOLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.70M | 654.83M | 1.40B | 1.41B | 597.50M |
| רווח נקי | 901.90M | 874.69M | 789.70M | 1.90B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 72.39M | 73.17M | 106.12M | 193.47M | 192.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -212.72M | -19.21M | 635.36M | 256.33M | -591.88M |
| יתרת לקוחות | 198.28M | 35.46M | 421.79M | -168.94M | -354.74M |
| מלאי | -104.01M | -80.40M | 940.79M | 182.13M | -1.04B |
| יתרת ספקים | -26.36M | 14.02M | -579.42M | -60.61M | 650.36M |
| הון חוזר אחר | -280.64M | 14.59M | -147.79M | 303.75M | 155.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.86M | -276.69M | -134.34M | -939.82M | -372.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.20M | -82.31M | -199.94M | -1.12B | -11.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.39M | -24.34M | -200.27M | -83.18M | -144.05M |
| רכישות, נטו | 38.16M | 144.18M | -919.00K | -643.00K | 291.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -476.58M | -124.57M | -98.67M | -237.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.24M | 2.10M | 0 | 91.38M | -291.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 795.00K | 272.35M | 125.82M | -1.03B | 369.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.57M | -172.98M | -168.25M | -166.51M | -513.24M |
| פירעון חוב | -12.23M | -77.26M | -36.12M | -67.21M | -420.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.49M | -51.49M | -68.66M | -60.10M | -51.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.85M | -44.23M | -63.47M | -40.20M | -41.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39B | 3.69B | 3.29B | 267.59M | 142.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -796.00K | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 651.15M | 396.68M | 1.03B | 125.11M | 72.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.74B | 3.29B | 2.26B | 142.48M | 69.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39B | 3.69B | 3.29B | 267.59M | 142.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 694.31M | 892.96M | 1.20B | 1.33B | 453.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.70M | 651.96M | 1.40B | 1.41B | 597.50M |
| הוצאות הוניות | -63.39M | -24.34M | -200.27M | -83.18M | -144.05M |
הנתונים מוצגים ב-INR