SRG Housing Finance Ltd. (SRGHFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.80M | -1.31B | -1.40B | -832.21M | 34.47M |
| רווח נקי | 324.91M | 300.57M | 210.59M | 170.57M | 203.22M |
| פחת והפחתות | 59.05M | 66.45M | 57.77M | 34.58M | 21.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.98M | 8.03M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.99M | -1.61B | -1.69B | -1.04B | -179.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.58B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.72M | -24.08M | -1.69B | -1.04B | -179.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.83M | -75.22M | 17.16M | 389.00K | -10.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24B | -312.07M | -6.28M | 85.82M | -64.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.29M | -39.59M | -37.68M | -65.40M | -48.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -371.62M | -272.48M | 0 | 0 | -85.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.41M | 151.23M | 69.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73B | 1.73B | 1.39B | 732.28M | 8.81M |
| פירעון חוב | 2.73B | 932.12M | 1.34B | 707.28M | 8.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.60M | 797.04M | 45.00M | 25.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.06M | 314.71M | 212.49M | 234.59M | 248.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.19M | 102.22M | -22.10M | -14.11M | -21.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 154.87M | 212.50M | 234.59M | 248.70M | 270.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.06M | 314.71M | 212.49M | 234.59M | 248.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 354.51M | -1.35B | -1.44B | -897.61M | -14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.80M | -1.31B | -1.40B | -832.21M | 34.47M |
| הוצאות הוניות | -20.29M | -39.59M | -37.68M | -65.40M | -48.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR