Srf Limited (SRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.38 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.84 | 0.94 | 0.78 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.18B | -29.06B | -28.01B | -33.54B | -26.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.72 | 1.71 | 1.78 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.85 | 9.88 | 14.82 | 18.15 | 34.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 190.36 | 180.85 | 171.77 | 179.00 | 157.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.30 | 1.56 | 1.76 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.58% | 49.42% | 45.19% | 46.43% | 48.37% |
| שיעור EBIT | 17.78% | 16.73% | 14.11% | 15.17% | 19.89% |
| שיעור EBITDA | 22.66% | 22.26% | 19.13% | 20.01% | 23.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.87% | 17.81% | 36.87% | 38.03% | 41.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.72% | 14.93% | 11.60% | 12.88% | 18.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 11.90% | 8.51% | 10.17% | 14.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 11.90% | 8.51% | 10.17% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 79.73% | 73.42% | 78.93% | 76.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.32% | 83.82% | 31.45% | 33.87% | 45.42% |
| תשואה על הנכסים | 8.83% | 7.60% | 5.80% | 6.52% | 11.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.12% | 13.07% | 9.91% | 11.64% | 20.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.79% | 15.58% | 33.59% | 33.31% | 44.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 10.57% | 21.14% | 22.28% | 29.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 7.63% | 5.83% | 6.56% | 11.60% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 2.42% | 1.47% | 1.72% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.98 | 6.77 | 6.76 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 3.02 | 3.45 | 3.20 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 2.80 | 3.43 | 3.03 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 0.98 | 1.02 | 0.94 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.86 | 22.43 | 33.85 | 25.59 | 17.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.91 | 70.61 | 54.68 | 60.65 | 45.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.80 | 61.08 | 53.89 | 53.97 | 43.83 |
| ימי מלאי | 103.67 | 130.53 | 106.46 | 120.66 | 108.13 |
| ימי אשראי מספקים | 89.56 | 121.00 | 105.67 | 113.98 | 106.08 |
| מחזור תפעולי | 167.47 | 191.61 | 160.35 | 174.63 | 151.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.79 | 86.14 | 83.92 | 70.64 | 97.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.13 | 24.90 | 42.37 | -4.15 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.67 | 61.24 | 41.54 | 74.79 | 96.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.29 | 0.50 | -0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.23 | 1.72 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.41 | 2.02 | 0.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.50 | 0.53 | 0.42 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.26% | 0.97% | 1.47% | -0.16% | 0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.26 | 41.27 | 68.23 | 58.07 | 33.06 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 4.91 | 5.81 | 5.90 | 4.81 |
| מכפיל הון | 4.51 | 5.39 | 6.76 | 6.76 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 380.46 | 102.60 | 67.96 | -630.23 | 1,988.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.11 | 29.66 | 34.31 | 37.04 | 24.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.88 | -10.75 | -1.52 | 2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 5.39 | 6.76 | 6.76 | 6.92 |
| מכפיל שווי חברה | 17.97 | 23.37 | 31.93 | 31.27 | 21.52 |
| שווי חברה | 740.35B | 802.15B | 897.28B | 821.94B | 753.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.97 | 23.37 | 31.93 | 31.27 | 21.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 5.20 | 6.11 | 6.26 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 407.72 | 108.66 | 71.44 | -667.86 | 2,095.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.78 | 31.41 | 36.07 | 39.25 | 25.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 512.83 | 470.16 | 422.16 | 383.22 | 344.52 |
| הון עצמי למניה | 516.33 | 473.73 | 425.95 | 387.25 | 348.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 613.41 | 520.07 | 495.68 | 443.23 | 501.65 |
| רווח נקי למניה | 77.01 | 61.91 | 42.20 | 45.06 | 72.95 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 1.11 | 1.99 | 1.57 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR