Supreme Petrochem Limited (SPLPETRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 3.42B | 5.57B | 3.24B | 6.72B |
| רווח נקי | 3.29B | 3.91B | 3.46B | 6.67B | 8.88B |
| פחת והפחתות | 920.39M | 679.39M | 594.88M | 466.03M | 418.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.76B | -759.25M | 1.88B | -1.69B | -102.88M |
| יתרת לקוחות | -1.10B | -2.39M | -322.95M | 502.83M | -269.34M |
| מלאי | 810.27M | -2.20B | 1.66B | -3.46B | 170.52M |
| יתרת ספקים | -1.60B | 1.28B | 234.26M | 2.55B | -396.86M |
| הון חוזר אחר | 131.46M | 167.35M | 302.09M | -1.29B | 392.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 238.23M | -409.33M | -366.17M | -2.21B | -2.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17B | -3.30B | -1.82B | -1.49B | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11B | -3.78B | -3.13B | -2.06B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 4.73M | 613.00K | 7.27M | 1.77M | 520.00K |
| רכישת השקעות | -37.76B | -46.33B | -38.85B | -57.32B | -41.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.01B | 46.53B | 39.38B | 57.73B | 41.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -314.16M | 277.33M | 777.54M | 152.69M | 78.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.25B | -2.12B | -1.97B | -1.94B | -1.78B |
| פירעון חוב | 0 | -320.32M | -271.45M | -236.50M | -205.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.33M | -1.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.88B | -1.79B | -1.69B | -1.69B | -1.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -366.27M | -12.42M | -5.18M | -5.09M | -21.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 8.72B | 10.73B | 9.12B | 9.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08B | -2.01B | 1.78B | -191.70M | 3.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 10.73B | 8.94B | 9.31B | 5.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 8.72B | 10.73B | 9.12B | 9.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 601.82M | -347.24M | 2.44B | 1.18B | 5.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 3.42B | 5.57B | 3.24B | 6.72B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -3.76B | -3.13B | -2.06B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-INR