SPL Industries Limited (SPLIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.03M | 206.99M | 71.49M | 140.02M | 80.82M |
| רווח נקי | 70.61M | 97.92M | 117.51M | 320.60M | 286.55M |
| פחת והפחתות | 32.54M | 30.31M | 31.25M | 27.85M | 24.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 218.59M | 106.27M | -10.34M | -82.55M | -96.47M |
| יתרת לקוחות | 66.88M | 123.10M | -55.80M | 192.74M | -373.72M |
| מלאי | -374.00K | 2.89M | 20.60M | -7.39M | -9.71M |
| יתרת ספקים | 95.94M | -6.37M | -18.91M | -324.85M | 358.06M |
| הון חוזר אחר | 56.15M | -13.36M | 43.76M | 56.95M | -71.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.71M | -27.50M | -66.94M | -125.87M | -133.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -232.45M | -208.09M | 37.53M | -257.95M | -43.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -427.05M | -5.38M | -28.67M | -136.98M | -67.20M |
| רכישות, נטו | 710.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -151.50M | -480.70M | -119.99M | -359.51M | -309.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 328.99M | 218.16M | 125.29M | 183.41M | 248.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.40M | 59.83M | 60.90M | 55.12M | 84.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.06M | -107.42M | 47.78M | -2.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -106.59M | 57.33M | 4.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.06M | -836.00K | -9.55M | -7.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.78M | 173.60M | 12.50M | 10.91M | 81.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.51M | 130.63M | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.08M | 128.48M | 1.60M | -70.14M | 35.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.70M | 45.13M | 10.91M | 81.05M | 45.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.78M | 173.60M | 12.50M | 10.91M | 81.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.02M | 231.64M | 42.82M | 3.05M | 13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.03M | 206.99M | 71.49M | 140.02M | 80.82M |
| הוצאות הוניות | -427.05M | -5.38M | -28.67M | -136.98M | -67.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR