Southern Petrochemical Industries Corporation Limited (SPIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | -379.50M | 2.27B | -306.62M | -1.06B |
| רווח נקי | 2.11B | 2.03B | 1.13B | 3.01B | 1.34B |
| פחת והפחתות | 436.80M | 376.30M | 381.80M | 437.30M | 443.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 917.60M | -3.02B | 708.60M | -3.54B | -2.70B |
| יתרת לקוחות | -17.10M | 52.70M | -76.50M | -96.40M | 64.59M |
| מלאי | -139.80M | 142.70M | 1.25B | 2.28B | -913.65M |
| יתרת ספקים | 227.40M | 1.76B | -5.41B | 1.13B | -4.64B |
| הון חוזר אחר | 847.10M | -4.98B | 4.94B | -6.85B | 2.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 612.20M | 241.60M | 53.10M | -212.68M | -140.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75B | -1.45B | -1.75B | -163.37M | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20B | -2.53B | -732.90M | -294.48M | -1.54B |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -116.10M | -24.90M | -1.12B | -2.23M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.00M | 1.00B | 0 | 2.00M | 2.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 95.50M | 101.80M | 131.34M | -10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -879.10M | 1.63B | 4.30M | 583.91M | 1.89B |
| פירעון חוב | -172.40M | 2.52B | 694.40M | 967.20M | 2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -399.60M | -305.50M | -300.10M | -99.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -307.10M | -579.80M | -390.00M | -283.31M | -200.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 988.10M | 489.70M | 690.60M | 164.25M | 50.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 486.50M | -200.90M | 526.40M | 113.92M | -728.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.60M | 690.60M | 164.20M | 50.30M | 779.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 988.10M | 489.70M | 690.60M | 164.25M | 50.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 884.60M | -2.91B | 1.54B | -601.09M | -2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | -379.50M | 2.27B | -306.62M | -1.06B |
| הוצאות הוניות | -3.20B | -2.53B | -732.90M | -294.48M | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-INR