Spencer's Retail Ltd. (SPENCERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24B | 374.14M | 350.83M | 267.41M | 546.02M |
| רווח נקי | -2.49B | -2.46B | -2.66B | -2.10B | -1.22B |
| פחת והפחתות | 956.88M | 1.43B | 1.32B | 1.32B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 680.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -511.09M | 462.70M | 424.05M | 18.54M | 98.78M |
| יתרת לקוחות | -71.20M | 32.61M | -52.92M | 62.66M | 32.51M |
| מלאי | -158.83M | 1.03B | 3.65M | -1.15M | 76.96M |
| יתרת ספקים | -176.52M | -676.42M | 410.37M | 102.14M | 24.59M |
| הון חוזר אחר | -104.53M | 73.85M | 62.95M | -145.10M | -35.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.80M | 949.47M | 1.26B | 1.03B | 410.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.15M | -202.40M | 112.55M | -256.10M | -401.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.01M | -219.98M | -356.31M | -261.45M | -247.71M |
| רכישות, נטו | 5.14M | 56.63M | 36.72M | 8.96M | 7.59M |
| רכישת השקעות | -115.10M | -2.56B | -3.43B | -489.37M | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.83M | 2.52B | 3.86B | 484.14M | 1.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.13M | 2.86M | 1.61M | 875.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.56B | -269.41M | -280.47M | -48.14M | -544.96M |
| פירעון חוב | 3.03B | 1.93B | 1.92B | 1.81B | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -472.01M | -2.20B | -2.20B | -1.85B | -1.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 489.43M | 216.91M | 314.58M | 131.68M | 168.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 272.52M | -97.68M | 182.91M | -36.84M | -400.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.91M | 314.58M | 131.68M | 168.51M | 569.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 489.43M | 216.91M | 314.58M | 131.68M | 168.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.33B | 154.16M | -5.48M | 5.96M | 298.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24B | 374.14M | 350.83M | 267.41M | 546.02M |
| הוצאות הוניות | -91.01M | -219.98M | -356.31M | -261.45M | -247.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR