Spacenet Enterprises India Ltd. (SPCENET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.30M | 175.59M | -10.76M | -51.49M | -61.93M |
| רווח נקי | 160.71M | 118.93M | 104.38M | 25.16M | 8.34M |
| פחת והפחתות | 37.62M | 13.47M | 3.37M | 2.37M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.46M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.21M | 7.03M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.72M | -29.00M | -122.64M | -93.33M | -65.53M |
| יתרת לקוחות | -73.22M | -113.74M | -29.67M | -63.42M | -142.07M |
| מלאי | -145.00K | 2.11M | -4.02M | -83.00K | -176.04M |
| יתרת ספקים | 72.27M | 103.89M | -42.38M | -49.32M | 176.04M |
| הון חוזר אחר | -32.63M | -21.26M | -46.58M | 19.49M | 76.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.68M | 72.19M | 2.93M | 2.82M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.42M | -499.34M | -374.75M | -77.42M | -148.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.95M | -331.19M | -8.41M | -821.00K | -5.72M |
| רכישות, נטו | -51.00M | -190.74M | -190.87M | -96.40M | -124.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.40M | -19.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.95M | 0 | 0 | 19.40M | 143.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -155.41M | 22.58M | -175.47M | 19.80M | -142.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 235.41M | 287.54M | 427.15M | 111.69M | 232.39M |
| פירעון חוב | 232.35M | 6.88M | 6.89M | -35.71M | 232.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.06M | 291.83M | 420.26M | 151.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.17M | 0 | -3.92M | -393.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.58M | 24.29M | 61.33M | 19.69M | 36.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -100.00K | 0 | 29.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.29M | -37.04M | 41.54M | -17.22M | 52.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.29M | 61.33M | 19.79M | 36.91M | 14.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.58M | 24.29M | 61.33M | 19.69M | 36.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.30M | -39.18M | -191.87M | -52.31M | -67.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.30M | 175.59M | -10.76M | -51.49M | -61.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -214.77M | -181.11M | -821.00K | -5.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR