דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd. (SPARC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.73B-3.60B-4.29B-691.20M-2.08B
רווח נקי15.53B-3.43B-3.87B-2.23B-2.03B
פחת והפחתות102.10M123.90M125.11M117.70M101.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.65B-468.62M-273.34M1.41B-260.53M
יתרת לקוחות82.60M-4.30M152.14M-50.06M-101.46M
מלאי00019.00K0
יתרת ספקים-182.20M-292.88M-58.90M766.68M-193.58M
הון חוזר אחר-18.55B-171.40M-366.58M694.47M34.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן282.10M166.92M-271.51M5.80M110.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.30M1.58B3.92B-5.48B-291.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-238.30M-103.40M-265.08M-153.90M-326.78M
רכישות, נטו3.00M5.95M4.85M23.40M17.00K
רכישת השקעות00-250.00M-10.55B-47.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.53B4.20B5.20B50.00K
פעילויות השקעה אחרות0145.45M223.72M-1.00K82.80M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.96B1.99B424.05M6.17B2.29B
פירעון חוב2.98B2.11B469.49M-749.49M-1.56B
הנפקת מניות רגילות0007.03B4.09B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-23.50M-119.35M-45.44M-110.70M-243.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.60M19.60M53.30M5.80M12.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים761.00K100.00K20.00K0-17.00K
שינוי נטו במזומנים-8.04M-33.70M47.46M-6.40M-80.80M
מזומנים בתחילת התקופה19.64M53.30M5.84M12.20M93.05M
מזומנים בסוף התקופה11.60M19.60M53.30M5.80M12.24M
תזרים מזומנים חופשי-2.97B-3.71B-4.56B-845.10M-2.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.73B-3.60B-4.29B-691.20M-2.08B
הוצאות הוניות-238.30M-103.40M-265.08M-153.90M-326.78M

הנתונים מוצגים ב-INR

Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd. - תזרים מזומנים