דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S.P. Apparels Ltd. (SPAL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.77B444.18M792.04M2.16B268.93M
רווח נקי1.01B951.02M896.25M1.11B1.15B
פחת והפחתות478.60M432.96M377.54M361.53M345.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות16.01M3.66M000
שינוי בהון החוזר257.43M-1.18B-377.74M758.02M-980.94M
יתרת לקוחות-1.29M-499.58M-608.13M248.02M-133.20M
מלאי603.86M-481.18M319.19M351.13M-916.22M
יתרת ספקים-75.56M181.48M67.44M11.76M249.58M
הון חוזר אחר-269.58M-382.89M-156.24M147.11M-181.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.41M238.71M-104.01M-67.14M-243.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.92B-1.77B62.13M-1.60B-291.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-822.43M-549.79M-518.36M-333.41M
רכישות, נטו13.75M-1.36B7.07M10.50M0
רכישת השקעות-874.64M-415.28M-963.07M-1.43B0
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.97M810.54M1.69B337.17M60.00K
פעילויות השקעה אחרות-1.08B23.25M-125.37M-30.00K41.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון338.94M824.99M-667.83M-478.23M236.28M
פירעון חוב431.80M1.18B-368.59M92.12M412.62M
הנפקת מניות רגילות11.57M870.00K1.61M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-402.69M0
דיבידנדים ששולמו-50.22M0-75.28M0-57.81M
פעילויות מימון אחרות-54.21M-360.15M-225.57M-167.66M-118.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה588.95M352.75M787.98M601.64M519.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.39M-40.00K-37.69M30.00K-1.52M
שינוי נטו במזומנים176.05M-435.23M186.34M82.56M211.83M
מזומנים בתחילת התקופה412.90M787.98M601.64M519.08M307.25M
מזומנים בסוף התקופה588.95M352.75M787.98M601.64M519.08M
תזרים מזומנים חופשי690.42M-378.25M242.25M1.64B-64.48M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.77B444.18M792.04M2.16B268.93M
הוצאות הוניות-1.08B-822.43M-549.79M-518.36M-333.41M

הנתונים מוצגים ב-INR

S.P. Apparels Ltd. - תזרים מזומנים