Somany Ceramics Limited (SOMANYCERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.47 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.50 | 0.92 | 2.63 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.20B | -2.37B | -2.77B | -3.29B | -2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.39 | 2.55 | 2.75 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 7.36 | 1.24 | 0.94 | 1.11 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.38 | 3.15 | 9.94 | 3.90 | 25.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.51 | 102.92 | 100.65 | 100.66 | 135.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.86 | 1.28 | 1.22 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.83% | 15.59% | 32.95% | 29.97% | 56.61% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 5.60% | 4.91% | 7.31% | 5.41% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 9.46% | 8.31% | 10.11% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 5.39% | 19.61% | 7.00% | 42.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 3.89% | 3.20% | 5.51% | 3.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 2.91% | 2.26% | 3.74% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 2.65% | 2.18% | 3.84% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.33% | 74.73% | 70.50% | 67.85% | 76.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.13% | 72.30% | 16.34% | 78.74% | 8.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.04% | 3.05% | 4.88% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.48% | 9.64% | 7.78% | 13.45% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.18% | 46.03% | 15.89% | 86.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.41% | 27.37% | 9.71% | 49.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.05% | 3.07% | 4.90% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 5.55% | 3.45% | 3.87% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.28 | 7.21 | 7.68 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.05 | 5.33 | 3.24 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.68 | 5.28 | 5.23 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.53 | 2.48 | 2.31 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 76.42 | 63.04 | -577.32 | 80.03 | 25.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.21 | 51.37 | 4.72 | 44.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 39.35 | 50.63 | 47.51 | 39.74 |
| ימי מלאי | 0 | 54.60 | 69.18 | 69.73 | 133.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 51.74 | 68.44 | 112.52 | 128.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 93.95 | 119.81 | 117.25 | 173.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.99 | 49.89 | 34.43 | 93.40 | 38.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.20 | 36.33 | 14.09 | 55.06 | -2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.79 | 13.56 | 20.34 | 38.33 | 41.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.73 | 0.41 | 0.59 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 3.01 | 1.48 | 2.26 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.68 | 1.69 | 2.44 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.39 | 1.04 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.18% | 10.18% | 3.31% | 9.26% | -0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.93 | 18.03 | 29.02 | 25.84 | 29.04 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.52 | 0.66 | 0.97 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.74 | 2.26 | 3.48 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.47 | 9.83 | 30.17 | 10.79 | -173.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.73 | 7.16 | 12.35 | 6.36 | 12.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.51 | -0.80 | 0.70 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.74 | 2.26 | 3.48 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 6.41 | 9.17 | 10.78 | 12.26 |
| שווי חברה | 22.27B | 16.91B | 20.26B | 28.22B | 24.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 6.41 | 9.17 | 10.78 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.61 | 0.76 | 1.09 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.47 | 11.35 | 35.06 | 12.17 | -205.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.67 | 8.26 | 14.35 | 7.17 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 223.63 | 222.16 | 204.16 | 195.98 | 208.84 |
| הון עצמי למניה | 223.63 | 205.43 | 188.20 | 170.97 | 185.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 714.37 | 680.37 | 648.43 | 615.02 | 580.27 |
| רווח נקי למניה | 25.86 | 19.80 | 14.65 | 23.00 | 16.83 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.75 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 2.52 | 2.35 | 2.75 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR