Snowman Logistics Ltd (SNOWMAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 892.83M | 573.49M | 878.18M | 864.60M | 688.74M |
| רווח נקי | 33.03M | 56.91M | 127.08M | 215.02M | 39.99M |
| פחת והפחתות | 675.94M | 630.76M | 592.73M | 523.49M | 513.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.35M | -179.35M | -108.56M | -92.30M | -32.71M |
| יתרת לקוחות | 28.23M | -92.36M | -97.02M | -66.96M | -171.35M |
| מלאי | 18.37M | -29.66M | -44.99M | -75.85M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 46.17M | 0 | -3.92M | 138.40M |
| הון חוזר אחר | 45.75M | -103.50M | 33.45M | 54.42M | 241.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.52M | 65.17M | 266.93M | 218.39M | 168.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.32M | -519.12M | -237.86M | -418.75M | -994.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.36M | -877.79M | -361.96M | -175.44M | -1.03B |
| רכישות, נטו | 11.03M | 6.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -80.00M | -60.00M | -838.04M | -1.22B | -39.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.00M | 411.72M | 946.19M | 942.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.94M | 32.52M | 72.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -532.94M | -87.64M | -586.71M | -580.15M | 166.74M |
| פירעון חוב | -151.37M | 345.99M | -88.96M | -163.10M | 406.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.54M | -167.09M | -167.09M | -125.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -298.03M | -266.54M | -330.67M | -291.74M | -239.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.87M | 61.82M | 77.20M | 23.60M | 157.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.51M | 15.53M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 95.08M | -17.74M | 53.60M | -134.29M | -138.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.79M | 79.56M | 23.60M | 157.89M | 296.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.87M | 61.82M | 77.20M | 23.60M | 157.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 602.48M | -303.78M | 515.59M | 687.31M | -339.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 892.83M | 573.49M | 878.18M | 864.60M | 688.74M |
| הוצאות הוניות | -290.36M | -877.26M | -362.59M | -177.30M | -1.03B |
הנתונים מוצגים ב-INR