SMS Pharmaceuticals Limited (SMSPHARMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.12M | 645.23M | 501.25M | 224.50M | 402.34M |
| רווח נקי | 1.02B | 691.36M | 498.26M | 53.49M | 684.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 343.37M | 315.16M | 321.25M | 321.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -939.86M | -430.78M | -545.48M | -312.89M | -592.84M |
| יתרת לקוחות | -126.33M | 330.00M | -878.47M | -998.27M | 571.61M |
| מלאי | -664.77M | -510.31M | -101.98M | 275.98M | -1.13B |
| יתרת ספקים | 65.17M | -374.06M | 438.68M | 402.90M | 74.18M |
| הון חוזר אחר | -213.93M | 123.60M | -3.70M | 6.49M | -105.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.09M | 41.28M | 233.31M | 162.65M | -11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -1.24B | -520.72M | -296.86M | -271.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -1.23B | -521.60M | -299.21M | -272.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 560.00K | 0 | 2.63M | 171.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -149.00K | 0 | -980.00K | -1.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.63M | 1.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.22M | -2.57M | 880.00K | 3.33M | 944.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 981.46M | 644.32M | 306.79M | -319.69M | -69.21M |
| פירעון חוב | 540.72M | 304.30M | 275.30M | -77.67M | 94.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 476.21M | 380.90M | 284.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.46M | -33.86M | -25.40M | -25.40M | -25.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.02M | -227.89M | -216.62M | -137.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.75M | 415.86M | 360.40M | 73.78M | 465.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.80M | 53.60M | 287.32M | -392.05M | 61.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.95M | 362.03M | 73.08M | 465.83M | 404.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.75M | 415.86M | 360.40M | 73.78M | 465.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -926.46M | -588.57M | -20.35M | -74.71M | 129.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 379.12M | 645.23M | 501.25M | 224.50M | 402.34M |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -1.23B | -521.60M | -299.21M | -272.47M |
הנתונים מוצגים ב-INR